丝袜 1月14日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.04，涨0.04%

发布日期：2025-03-31 05:44    点击次数：168

证券之星音讯，1月14日，浦银安盛普兴3个月定开债券最新单元净值为1.04元，累计净值为1.055元，较前一往来日飞腾0.04%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.4%，近3个月飞腾1.53%，近6个月飞腾2.18%，近1年飞腾4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国产三级

浦银安盛普兴3个月定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比93.83%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为李羿、陶祺、祁庆，基金司理李羿于2023年7月6日起任职本基金基金司理，任职技艺累计薪金5.52%。基金司理陶祺于2023年6月29日起任职本基金基金司理，任职技艺累计薪金5.52%。基金司理祁庆于2024年1月4日起任职本基金基金司理，任职技艺累计薪金4.23%。

以上骨子为证券之星据公开信息整理丝袜，由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)，不组成投资提倡。