三级片 永赢泰利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第3号)

发布日期：2024-12-29 07:56    点击次数：177

 永赢基金管理有限公司 永赢泰利债券型证券投资基金    更新招募说明书     (2024 年第 3 号)  基金管理东说念主：永赢基金管理有限公司  基金托管东说念主：交通银行股份有限公司      二零二四年十二月 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)                  进攻请示    永赢泰利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2019年3月21日获 中国证券监督管理委员会证监许可【2019】459号文准予注册召募。本基金的 《基金合同》和《招募说明书》已通过中国证监会指定媒介进行了公开裸露。本 基金的基金合同于2019年4月11日老成收效。    本招募说明书是对原《永赢泰利债券型证券投资基金招募说明书》的更新， 原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为准。    基金管理东说念主保证本招募说明书的内容真确、准确、圆善。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募苦求的注册，并不标明其对本基金的 投资价值、市集远景和收益作念出执行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得 风险。    基金分为股票基金、搀杂基金、债券基金、货币市集基金等不同类型，投资 者投资不同类型的基金将取得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般 来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为债券型证券投 资基金，属证券投资基金中的中低预期风险品种，其耐久平均预期风险和预期收 益率低于搀杂型基金、股票型基金，高于货币市集基金。    本基金主要投资于债券资产，在灵验胁制投资组合风险的前提下，力求为基 金份额持有东说念主获取超越事迹比拟基准的投资申报。本基金投资于证券市集，基金 净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投成本基金可能遭逢的风险包括：证 券市集合座环境激发的系统性风险，个别证券专有的非系统性风险，多量赎回或 交游市集流动性不及导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操魄力险，因交 收毁约激发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的专有风险，等等。    本基金将资产支柱证券（ABS）纳入到投资鸿沟当中，资产支柱证券是一种 债券性质的金融用具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或 剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支柱证券不是对某一计算实体的利益要 求权，而是对基础资产池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信 用为支柱的证券，所靠近的风险主要包括交游结构风险、多样原因导致的基础资 产池现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集交游不活跃导致的流 动性风险等，由此可能酿成基金财产损失。 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)    本基金将证券公司短期公司债券纳入到投资鸿沟当中，由于证券公司短期公 司债券为非公开刊行和交游，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较 大。若刊行主体信用质料恶化或投资者多量赎回需要变现资产时，受流动性所 限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，从而可能给基金净值 带来损失。    本基金在召募成立时（指本基金召募完成进行验资时）及运作过程中，单一 投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或非凡50%（运作过程 中，因基金份额赎回等情形导致被迫超标的除外），且基金管理东说念主承诺后续不存 在通过一致行动东说念主等方式变相隐没50%蚁合度要求的情形。基金管理东说念主使用固有 资金、公司高等管理东说念主员及基金司理等东说念主员出资认购的基金份额非凡基金总份额    投资者购买本基金并不即是将资金当作入款存放在银行或入款类金融机构， 基金管理东说念主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当雅致阅读基金 合同、招募说明书、基金家具贵寓概要等基金法律文献，了解基金的风险收益特 征，根据自身的投资目的、投资期限、投资教养、资产状态等判断基金是否和自 身的风险承受才智相妥贴，感性判断市集，严慎作念出投资决策，并通过基金管理 东说念主或基金管理东说念主托付的具有基金销售业务阅历的其他机构购买基金。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金管理东说念主履行相应 法式后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 接洽章节。侧袋机制实施期间，基金管理东说念主将对基金简称进行特殊标志，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读关系内容并热心本基金启用 侧袋机制时的特定风险。    基金管理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎用功的原则管理和运用基金财 产，但不保证投成本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹过甚净 值上下并不预示其畴昔事迹弘扬。基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自 负”原则，在投资者作念出投资决策后，基金运营状态与基金净值变化引致的投资 风险，由投资者自行负责。    本招募说明书照旧本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为2024 年11月30日，投资组合陈述为2024年第3季度陈述，接洽财务数据和净值弘扬截 止日为2024年9月30日（本招募说明书财务贵寓未经审计）。 永赢泰利债券型证券投资基金                                    更新招募说明书(2024 年第 3 号)                               目       录 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第一部分   引子   《永赢泰利债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或 “本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投 资基金信息裸露管理办法》（以下简称“《信息裸露办法》”）、《公开召募绽放式 证券投资基金流动性风险管理章程》（以下简称“《流动性风险管理章程》”）及 其他接洽章程以及《永赢泰利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）编写。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性述说或者要紧遗 漏，并对其真确性、准确性、圆善性承担法律办事。本基金是根据本招募说明书所 载明的贵寓苦求召募的。本基金管理东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东说念主之间职权、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行径本人 即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他接洽章程 享有职权、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的职权和义务，应审视查 阅基金合同。 永赢泰利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第二部分    释义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 任何灵验更正和补充 证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验更正和补充 书》过甚更新 要》过甚更新 告》 司法解释、行政次序以过甚他对基金合同当事东说念主有不断力的决定、决议、文告等 次会议通过，2012年12月28日经第十一届天下东说念主民代表大会常务委员会第三十次会 议更正，并经2015年4月24日第十二届天下东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议 《天下东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律的决 定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的更正 券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其往往作念出的更正 《公开召募证券投资基金信息裸露管理办法》及颁布机关对其往往作念出的更正 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其往往作念出的更正 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管理章程》及颁布机关对其往往 作念出的更正 会 的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 法登记并存续或经接洽政府部门批准诞生并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团体 或其他组织 法》（包括其往往更正）及关系法律法次序程不错投资于在中国境内照章召募的证 券投资基金的中国境外的机构投资者 自境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资东说念主的合称 办理基金份额的申购、赎回、诊疗、转托管及按时定额投资等业务 章程的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管理东说念主签订了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、算帐和结算、 代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等 公司或接受永赢基金管理有限公司托付代为办理登记业务的机构 永赢泰利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 3 号) 理的基金份额余额过甚变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、诊疗、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面阐发的日 期 算帐完毕，算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 得非凡3个月 放日 是范例基金管理东说念主所管理的绽放式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金管理 东说念主和投资东说念主共同顺从 购买基金份额的行径 购买基金份额的行径 的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 定的条件，苦求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额诊疗为基金管理 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 东说念主管理的其他基金基金份额的行径 基金份额销售机构的操作 日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 上基金诊疗中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金诊疗中转入苦求份 额总和后的余额）非凡上一绽放日基金总份额的10% 完了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 基金应收款过甚他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子裸露网 站）等媒介 类基金份额持有东说念主服务的用度 据持有期限收取赎回用度，并不再从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 根据持有期限收取赎回用度，并从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 收取赎回用度，并不再从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交游日以上的逆回购与银行 按时入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、通达受限的新股 及非公开刊行股票、资产支柱证券、因刊行东说念主债务毁约无法进行转让或交游的债券 等 的方式，将基金调整投资组合的市集冲击成安分拨给执行申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并 得到公说念对待 行处置算帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动 性风险管理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特地账户称为侧袋 账户 公允价值存在要紧省略情味的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在要紧省略情味的资产；（三）其他资产价值存在要紧省略情味的 资产 件，包括但不限于地震、台风、水患、失火、构兵、疫疠、社会动乱、非一方罪责 情况下的电力和通信故障、系统故障、开辟故障、相聚黑客障碍以及中国证监会、 交游所、证券业协会、基金业协会章程的其他情形 永赢泰利债券型证券投资基金                                更新招募说明书(2024 年第 3 号)                     第三部分       基金管理东说念主    一、基金管理东说念主概况    称号：永赢基金管理有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号    办公地址：上海市浦东新区世纪通衢210号21世纪大厦21、22、23、27层    法定代表东说念主：马宇晖    诞生辰期：2013年11月7日    接洽电话：（021）5169 0188    传真：（021）5169 0177    接洽东说念主：沈望琦    永赢基金管理有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监会证监许可 20131280号文献批准，于2013年11月7日成立的搭伙基金管理公司，开动注册资 本为东说念主民币1.5亿元，经工商变更登记，公司于2014年8月21日公告注册成本加多至 东说念主民币2亿元。 元。    当今，公司的股权结构为：    宁波银行股份有限公司出资东说念主民币643，410，000元，占公司注册成本的    Oversea-Chinese Banking Corporation Limited出资东说念主民币256，590，000元， 占公司注册成本的28.51%。    基金管理东说念主无任何受处罚记录。    二、主要东说念主员情况    马宇晖先生，董事长，硕士。18年证券关系从业教养。曾任宁波银行股份有限 公司金融市集部家具开发副司理、司理，金融市集部总司理助理、副总司理、总经 理，宁波银行副行长。现任永赢基金管理有限公司董事长，兼永赢资产管理有限公 司董事长、永赢国际资产管理有限公司董事长。    王丹丹女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融市集部总司理助 永赢泰利债券型证券投资基金                      更新招募说明书(2024 年第 3 号) 理、副总司理，资金营运中心副总司理、总司理。现任宁波银行股份有限公司副行 长。   方圆先生，董事，本科。曾任宁波银行股份有限公司鄞州支行公司银行部二部 副司理、鄞州支行交游银行部副司理、鄞州支行公司银行部三部副司理（主理工 作）、鄞州支行古林支行行长、鄞州支行副行长、无锡分行副行长、上海分行副行 长。现任宁波银行股份有限公司资产管理部副总司理（主理办事）。   陈德隆先生，董事，硕士，新加坡籍。曾任星展银行首席风险官；星展银行 （印尼）董事；星展银行（中国）监事。现任Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（新加坡华裔银行股份有限公司）环球企业及投资银行部主 管、宁波银行股份有限公司董事。   陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任新加坡华裔银行集团风险部风险 分析师；巴克莱成本操魄力险管理部司理；新加坡华裔银行集团风险部业务司理、 主席办公室主席相当助理、资金部副总裁、风险部资产欠债管理总司理；华裔银行 （中国）有限公司首席风险官；华裔永亨银行有限公司北亚区首席风险官、候补行 政总裁。现任华裔永亨银行有限公司大中华区首席风险官，华裔源深置地（上海） 有限公司董事。   芦特尔先生，董事，硕士。21年证券关系从业教养。曾任宁波银行股份有限公 司金融市集部总司理助理、副总司理。现任永赢基金管理有限公司总司理，兼永赢 资产管理有限公司董事、永赢国际资产管理有限公司总司理兼董事。   陈巍女士，寂寞董事，硕士。曾任职于中国际运大连公司、好意思国驰骋集团无锡 公司。现任北京市互市讼师事务所合伙东说念主讼师。   胡建军先生，寂寞董事，硕士，中国注册管帐师、中国注册资产评估师。现任 上海市注册管帐师协会理事，天职国际管帐师事务所（特殊普通合伙）管理合伙 东说念主、上海分所兼上海自贸锻真金不怕火分裂所长处，云知声智能科技股份有限公司寂寞董 事、晶科电力科技股份有限公司董事。   王义中先生，寂寞董事，博士。曾任浙江大学经济学院院长助理、系主任、副 院长。现任浙江大学经济学院党委文牍、浙江大学金融斟酌院常务副院长、浙江东 方金融控股集团股份有限公司寂寞董事。   施说念明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长；宁 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 波银行股份有限公司零卖公司部（小企业部）副总司理，上海分行行长，个东说念主银行 部、信用卡部、风险管理部总司理。现任宁波银行股份有限公司首席风险司理。   王妙如女士，监事，硕士。12年证券关系从业教养。曾任安永华明管帐师事务 所高等审计员；国联安基金管理有限公司高等风控司理。现任永赢基金管理有限公 司风险管理部总司理。   黄玉芳女士，监事，硕士。9年证券关系从业教养。2015年7月加入永赢基金管 理有限公司，现任永赢基金管理有限公司合规部副总司理（主理办事）。   芦特尔先生，硕士。21年证券关系从业教养。曾任宁波银行股份有限公司金融 市集部总司理助理、副总司理。现任永赢基金管理有限公司总司理，兼永赢资产管 理有限公司董事、永赢国际资产管理有限公司总司理兼董事。   汪成杰先生，硕士。11年证券关系从业教养。曾任上海证监局副主任科员；陆 家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任；永赢基金管理有限公司合规部总 监。现任永赢基金管理有限公司看护长，兼永赢资产管理有限公司监事。   李永兴先生，北京大学经济学硕士。18年证券关系从业教养。曾任交银施罗德 基金管理有限公司斟酌员、基金司理；九泰基金管理有限公司投资总监；永赢基金 管理有限公司总司理助理。现任永赢基金管理有限公司副总司理，兼永赢国际资产 管理有限公司董事。   厉伟业先生，博士。17年证券关系从业教养。曾任南京银行股份有限公司董事 会办公室秘书、投资者关系管理负责东说念主；鑫元基金管理有限公司董事会秘书、家具 总监。现任永赢基金管理有限公司首席家具官。   虞俏依女士，学士。20年证券关系从业教养。曾任光大保德信基金管理有限公 司运营部注册登记岗；诺德基金管理有限公司算帐登记部总监；圆信永丰基金管理 有限公司算帐登记部总监；永赢基金管理有限公司基金运营部总司理兼客户服务部 总司理兼东说念主力资源部总司理。现任永赢基金管理有限公司总司理助理。   (1) 现任基金司理情况   刘星宇女士，硕士，11年证券关系从业教养。曾任交通银行股份有限公司资管 中心私银本心部高等投资司理；交银本心有限办事公司固定收益部副总司理。现任 永赢基金管理有限公司全齐收益投资部副总司理（主理办事）兼全齐收益投资部 永赢泰利债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 3 号) FOF投资部总司理。其在职期间管理基金的家具称号及管理时辰如下表所示： 序号       家具称号       任职日历       离任日历      永赢鑫辰搀杂型证券投           资基金      永赢添添悦 6 个月持有      期搀杂型证券投资基金      永赢添添欣 12 个月持            金      永赢泰利债券型证券投           资基金      永赢匠心增利债券型证         券投资基金      永赢红利慧选搀杂型发       起式证券投资基金      永赢瑞弘 12 个月持有      期债券型证券投资基金      永赢悦享债券型证券投           资基金    陶毅先生，硕士，14年证券关系从业教养。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司 ETF运营管理，万家基金管理有限公司债券交游员，浦银安盛基金管理有限公司专 户投资司理兼信用斟酌员，中欧基金管理有限公司投资司理，永赢基金管理有限公 司固定收益投资部投资司理。现任永赢基金管理有限公司全齐收益投资部总司理助 理。其在职期间管理基金的家具称号及管理时辰如下表所示： 序号        家具称号        任职日历             离任日历       永赢昌利债券型证券投            资基金       永赢稳益债券型证券投            资基金       永赢易弘债券型证券投            资基金       永赢瑞益债券型证券投            资基金       永赢泽利一年按时绽放        债券型证券投资基金       永赢鑫享搀杂型证券投            资基金       永赢稳健增利 18 个月             基金 永赢泰利债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 3 号)     永赢鑫欣搀杂型证券投         资基金     永赢泰利债券型证券投         资基金     永赢添添悦 6 个月持有     期搀杂型证券投资基金     永赢汇享债券型证券投         资基金   （2）历任基金司理情况   本基金历任基金司理情况如下表所示： 序号        姓名         任职日历             离任日历   投资决策委员会由下述委员组成：总司理芦特尔先生、副总司理李永兴先生、 固定收益投资部总司理吴玮先生、权益投资部总司理高楠先生、权益投资部联席总 司理李文宾先生。   上述东说念主员之间均不存在至支属关系。   三、基金管理东说念主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 永赢泰利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 3 号) 法律行径；   四、基金管理东说念主的承诺 章程，建立健全里面胁制轨制，采用灵验措施，堤防违犯接洽法律律例、基金合同 和中国证监会接洽章程的行径发生。 律律例，建立健全的里面胁制轨制，采用灵验措施，堤防下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待本基金管理东说念主管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表现他 东说念主从事关系的交游行为；   （7）纰漏职守，不按照章程履行职责；   （8）法律律例或中国证监会阻滞的其他行径。 家接洽法律律例及行业范例，老诚信用、用功尽责，不得将基金资产用于以下投资 或行为：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、专揽证券交游价钱过甚他不正派的证券交游行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会章程阻滞的其他行为。   法律律例或监管部门变更或取消上述阻滞性章程的，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行适当法式后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的章程为准。 永赢泰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （1）依照接洽法律、律例和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额持 有东说念主谋取最大利益；   （2）不成利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人谋取利益；   （3）不违犯现行灵验的接洽法律律例、次序、基金合同和中国证监会的接洽 章程，不泄露在职职期间细察的接洽证券、基金的交易奥妙，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资策画等信息；   （4）不协助、接受托付或以其它任何时局为其它组织或个东说念主进行证券交游；   （5）不从事毁伤基金资产和基金份额持有东说念主利益的证券交游过甚他行为。   五、基金管理东说念主的里面胁制轨制   基金管理东说念主根据全面性原则、灵验性原则、寂寞性原则、相互制约原则、防火 墙原则和成本收益原则建立了一套比拟圆善的里面胁制体系。该里面胁制体系由一 系列业务管理轨制及相应的业务处理、胁制法式组成，具体包括胁制环境、风险评 估、胁制行为、信息沟通、里面监控等要素。   精致的胁制环境包括科学的公司治理、灵验的监督管理、合理的组织结构和有 力的胁制文化。   （1）公司引入了寂寞董事轨制，当今有寂寞董事3 名。董事会下设阅历审查 与薪酬委员会、审计及风险管理委员会等专科委员会，其中审计及风险管理委员会 负责评价与完善公司里面胁制体系。公司管理层诞生了投资决策委员会、风险胁制 委员会、IT 治理委员会、家具委员会、估值委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既相互协作，又相互查对和制衡， 形成了合理的组织结构。   （3）公司坚持稳健计算和范例运作，爱重职工的职业说念德的培养，制定和颁 布了《职工合规守则》，并进行持续西宾。   公司各层面和各业务部门在详情各自的主义后，对影响主义完了的风险身分进 行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少关系业 务；对于可控风险，风险评估的目的是分析如何通过轨制安排来胁制风险程度。风 险评估还包括各业务部门对日常办事中新出现的风险进行再评估并完善相应的制 度，以及新业务遐想过程中评估关系风险并制定风险胁制轨制。 永赢泰利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号)   公司对投资、管帐、本领系统和东说念主力资源等主要业务制定了严格的胁制轨制。 在业务管理轨制上，作念到了业务操作经过的科学、合理和法式化，并要求圆善的记 录、保存和严格的搜检、复核；在岗亭办事轨制上，里面岗亭单干合理、职责明 确，不相容的职务、岗亭分离确立，相互搜检、相互制约。   （1）投资胁制轨制   ①投资决策与实施相分离。投资管理决策职能和交游实施职能严格隔断，实行 蚁合交游轨制，建立和完善公说念的交游分拨轨制，确保各投资组合享有公说念的交游 实施契机。   ②投资授权胁制。建立明确的投资决策授权轨制，堤防越权决策。投资决策委 员会负责制定投资原则并核定资产配置比例；基金司理在投资决策委员会详情的范 围内，负责详情与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指示，对于非凡 投资权限的操作需要经过严格的审批法式；交游部负责交游实施。   ③警示性胁制。按照律例或公司章程确立各样资产投资比例的预警线，交游系 统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④阻滞性胁制。根据法律、律例和公司关系章程，基金阻滞投资受限制的证券 并阻滞从事受限制的行径。交游系统通过预先的设定，对上述阻滞进行自动请示和 限制。   ⑤多重监控和反馈。交游部对投资行径进行一线监控；风险管理部进行事中及 过后的监控。在监控中如发现荒谬情况将实时反馈并督促调整。   （2）管帐胁制轨制   ①建立了基金管帐的办事轨制及相应的操作和胁制规程，确撑持帐业务有章可 循。   ②按摄影互制约原则，建立了基金管帐业务的复核轨制以及与托管东说念主关系业务 的相互核查监督轨制。   ③为了堤防基金管帐在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制 度。   ④制定了完善的档案撑持和财务吩咐轨制。   （3）本领系统胁制轨制   为保证本领系统的安全寂静运行，公司对硬件开辟的安全运行、数据传输与网 永赢泰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 络安全管理、软硬件的爱戴、数据的备份、信息本领东说念主员操作管理、危境处理等方 面齐制定了完善的轨制。   （4）东说念主力资源管理轨制   公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、观望、薪酬等内容的东说念主事管理轨制， 确保东说念主力资源的灵验管理。   （5）监察轨制   公司诞生了审计部，负责公司的监察办事。监察轨制包括违游记径的走访法式 和处理轨制，以及对职工行径的监察。   （6）反洗钱轨制   公司诞生了反洗钱办事小组当作反洗钱办事的特地机构，指定特地东说念主员负责反 洗钱和反恐融资合规管理办事；各关系部门诞生了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东说念主 员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了反洗钱里面胁制轨制及关系业务 操作规程，确保照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务讲述体系，通过建立灵验的信拒接 流渠说念，公司职工及各级管理东说念主员不错充分了解与其职责关系的信息，信息实时送 交适当的东说念主员进行处理。当今公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东说念主员根据其 业务性质及层级具有不同的权限。   公司诞生了寂寞于各业务部门的审计部，通过按时或不按时搜检，评价公司内 部胁制轨制合感性、完备性和灵验性，监督公司各项里面胁制轨制的实施情况，确 保公司各项计算管理行为的灵验运行。   （1）本公司确知建立、实施和撑持里面胁制轨制是本公司董事会及管理层的 办事。   （2）上述对于里面胁制的裸露真确、准确。   （3）本公司承诺将根据市集环境的变化及公司的发展连接完善里面胁制制 度。 永赢泰利债券型证券投资基金                           更新招募说明书(2024 年第 3 号)                  第四部分       基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   （一）基金托管东说念主概况   公司法定中语称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   公司法定英文称号：BANK OF COMMUNICATIONS CO.，LTD   法定代表东说念主：任德奇   住 所：中国（上海）开脱贸易锻真金不怕火区银城中路188号   办公地址：上海市长宁区仙霞路18号   邮政编码：200336   注册时辰：1987年3月30日   注册成本：742.63亿元   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199825号   接洽东说念主：方圆   电 话：95559   交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的发钞 行之一。1987年重新组建后的交通银行老成对外营业，成为中国第一家天下性的国 有股份制交易银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港聚拢交游所挂牌上 市，2007年5月在上海证券交游所挂牌上市。交通银行连气儿16年置身《资产》 (FORTUNE)世界500强，营业收入排行第154位；列《银人人》(The Banker)杂志全 球千家大银行一级成本排行第9位。   死心2024年9月30日，交通银行资产总额为东说念主民币14.59万亿元。2024年前三季 度，交通银行完了净利润(包摄于母公司鼓舞)东说念主民币686.90亿元。   交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现存员用具有多年基 金、证券和银行的从业教养，具备基金从业阅历，以及经济师、管帐师、工程师和 讼师等中高等专科本领职称，职工的学历档次较高，专科漫衍合理，职业技能优 良，职业说念德陶冶过硬，是一支老诚用功、积极非凡、开拓更正、奋斗进取的资产 托管从业东说念主员戎行。   （二）主要东说念主员情况   任德奇先生，董事长、实施董事，高等经济师。 永赢泰利债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 3 号)   任先生2020年1月起任交通银行董事长（其中：2019年12月至2020年7月代为履 行行长职责）、实施董事，2018年8月至2020年1月任交通银行副董事长（其中： 任交通银行行长；2016年12月至2018年6月任中国银行实施董事、副行长，其中： 中国银行副行长，2003年8月至2014年5月历任中国建筑银行信贷审批部副总司理、 风险监控部总司理、授信管理部总司理、湖北省分行行长、风险管理部总司理； 分行，中国建筑银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部办事。任先生1988年 于清华大学获工学硕士学位。   张宝江先生，副董事长、实施董事、行长，高等经济师。   张先生2024年6月起任交通银行行长；曾任中国农业发展银行副行长，安徽省 分行行长，总行办公室主任，陕西省分行副行长，总行策略斟酌室副主任（主理工 作）、办公室副主任、斟酌室副主任等职务。张先生于1998年于中央党校斟酌生院 获经济学硕士学位，2004年于中央党校斟酌生院获经济学博士学位。   徐铁先生，资产托管部总司理。   徐铁先生2022年4月起任交通银行资产托管部总司理；2014年12月至2022年4月 任交通银行资产托管部副总司理；2000年7月至2014年12月，历任交通银行资产托 管部客户司理、保障与待业金部副高等司理、高等司理、保障保障业务部高等经 理、总司理助理。徐先生2000年于复旦大学获经济学硕士学位。   （三）基金托管业务计算情况   死心2024年9月30日，交通银行共托管证券投资基金828只。此外，交通银行还 托管了基金公司特定客户资产管理策画、证券公司客户资产管理策画、本心家具、 相信策画、私募投资基金、保障资金、天下社保基金、基本养老保障基金、划转国 有股权充实社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、职业年金基金、期货公 司资产管理策画、QFI证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产、 QDIE、QDLP和QFLP等家具。   二、基金托管东说念主的里面胁制轨制   （一）里面胁制主义 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)   交通银行严格顺从国度法律律例、行业次序及行内关系管理章程，加强里面管 理，托管部业务轨制健全并确保贯彻实施各项次序，通过对多样风险的识别、评 估、胁制及缓释，灵验地完了对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基 金持有东说念主的正当权益。   （二）里面胁制原则 要求，并连气儿于托管业务计算管理行为恒久。 胁制机制，隐敝各项业务、各个部门和各级东说念主员，并浸透到决策、实施、监督、反 馈等各个计算步地，建立全面的风险管理监督机制。 银行的自有资产相互寂寞，对不同的受托基金资产分别确立账户，寂寞核算，分账 管理。 上确保各二级部和各岗亭权责分明、相互制约，并通过灵验的相互制衡措施排斥内 部胁制中的盲点。 的基础上，形成科学合理的里面胁制决策机制、实施机制和监督机制，通过行之有 效的胁制经过、胁制措施，建立合理的内控法式，保障各项内控管理主义被灵验执 行。 的风险胁制要求相妥贴，尽量裁减计算运作成本，以合理的胁制成本完了最好的内 部胁制主义。   （三）里面胁制轨制及措施   根据《证券投资基金法》、《中华东说念主民共和邦交易银行法》、《交易银行资产托管 业务相通》等法律律例，托管部制定了一整套严实、圆善的证券投资基金托管管理 次序轨制，确保基金托管业务运行的范例、安全、高效，包括《交通银行资产托管 业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务 交易奥妙管理章程》、《交通银行资产托管业务从业东说念主员行径范例》、《交通银行资产 托管业务运营档案管理办法》等，并根据市集变化和基金业务的发展连接加以完 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 善。作念到业务单干科学合理，本领系统管理范例，业务管理轨制健全，中枢功课区 实行禁闭管理，落实各项安全隔断措施，关系信息裸露由专东说念主负责。   托管部通过对基金托管业务各步地的事前揭示、事中胁制和过后搜检措施完了 全经过、全链条的风险管理，聘用国际著名管帐师事务所对基金托管业务运行进行 国际法式的里面胁制评审。   三、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和法式   交通银行当作基金托管东说念主，根据《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金 运作管理办法》和接洽证券律例的章程，对基金的投资对象、基金资产的投资组合 比例、基金资产的核算、基金资产净值的计较、基金管理东说念主报恩的计提和支付、基 金托管东说念主报恩的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益 分拨等行径的合规性进行监督和核查。   交通银行当作基金托管东说念主，发现基金管理东说念主有违犯《证券投资基金法》、《公开 召募证券投资基金运作管理办法》等接洽证券律例和《基金合同》的行径，实时通 知基金管理东说念主给以纠正，基金管理东说念主收到文告后实时阐发并进行调整。交通银行有 权对文告县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对交通银行文告的违纪 事项未能实时纠正的，交通银行按章程陈述中国证监会。   交通银行当作基金托管东说念主，发现基金管理东说念主有要紧违游记径，按章程陈述中国 证监会，同期文告基金管理东说念主限期纠正。 永赢泰利债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 3 号)                   第五部分       关系服务机构   一、销售机构   （一）直销机构   称号：永赢基金管理有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪通衢210号21世纪中心大厦27楼   法定代表东说念主：马宇晖   接洽电话：（021）5169 0103   传真：（021）6887 8782、6887 8773   接洽东说念主：施筱程   客服热线：400-805-8888   网址：www.maxwealthfund.com   （二）其他销售机构   基金管理东说念主可根据接洽法律律例的要求，弃取适当要求的机构销售本基金。基 金销售机构的具体名单见基金管理东说念主官网公示的销售机构名录，基金管理东说念主可依据 执行情况增减、变更基金销售机构，并在基金管理东说念主网站裸露最新的销售机构名 单。   二、登记机构   永赢基金管理有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪通衢210号二十一生纪大厦27楼   法定代表东说念主：马宇晖   接洽电话：（021）5169 0188   传真：（021）5169 0179   接洽东说念主：刘沁宇   三、出具法律见识书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路68号期间金融中心19楼   办公地址：上海市银城中路68号期间金融中心18-20楼 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)   负责东说念主：韩炯   电话：021-31358666   传真：021-31358600   接洽东说念主：丁媛   承办讼师：安冬、丁媛   四、审计基金财产的管帐师事务所   称号：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   实施事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   接洽东说念主：石静筠   承办注册管帐师：石静筠、沈熙苑 永赢泰利债券型证券投资基金                      更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第六部分     基金的召募   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他接洽章程召募。   基金召募苦求于2019年3月21日经中国证监会证监许可【2019】459号文准予募 集注册。   一、基金称号   永赢泰利债券型证券投资基金   二、基金类型   债券型证券投资基金   三、基金运作方式   契约型绽放式   四、基金存续期限   不按时   五、基金份额的认购   本基金召募期间每份基金份额的开动面值为东说念主民币1.00元，召募期为2019年4 月8日至2019年4月9日。经安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募 集的净认购金额为215，000，326.34元，折合215，000，326.34份。召募资金在召募期 间产生的利息为2，250.05元，折合2，250.05份，已分别计入各基金份额持有东说念主的基 金账户，归各基金份额持有东说念主整个。本基金召募期间含本息共召募215，002，576.39 元，灵验认购户数为216户。 永赢泰利债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第七部分   基金合同的收效   根据接洽章程，本基金高慢基金合同收效条件，基金合同于2019年4月11日正 式收效。自基金合同收效之日起，本基金管理东说念主老成脱手管理本基金。   基金合同收效后，连气儿20个办事日出现基金份额持有东说念主数目不悦200东说念主或者基 金资产净值低于5，000万元情形的，基金管理东说念主应当在按时陈述中给以裸露；连气儿 如诊疗运作方式、与其他基金合并或者拒绝基金合同等，并召开基金份额持有东说念主大 会进行表决。   法律律例或中国证监会另有章程时，从其章程。 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)            第八部分   基金份额的申购和赎回   一、申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主在 招募说明书或其他关系公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金管理东说念主网站公示。若基金管理东说念主或其指定的销售机构开通电话、传真或网 上等交游方式，投资东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的 关系公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构 提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽放日实时辰   投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交游 所、深圳证券交游所的平旧友游日的交游时辰，但基金管理东说念主根据法律律例、中国 证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券交游市集、证券交游所交游时辰变更或其他 特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时辰进行相应的调整，但应在 实施日前依照《信息裸露办法》的接洽章程在指定媒介上公告。   本基金A类基金份额和C类基金份额自2019年4月17日起在关系销售机构脱手办 理日常申购、赎回业务。本基金B类基金份额自2024年4月26日起在关系销售机构开 始办理日常申购、赎回业务。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎 回或者诊疗。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰冷漠申购、赎回或诊疗苦求 且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日该类基金份额申 购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行计较； 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 序赎回； 金的最高名额，但应最迟在新的名额实施日前依照《信息裸露办法》的接洽章程在 指定媒介上公告； 理王法等在顺从基金合同和招募说明书章程的前提下，以各销售机构的具体章程为 准。   基金管理东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理东说念主必 须在新王法脱手实施前依照《信息裸露办法》的接洽章程在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的法式   投资东说念主必须根据销售机构章程的法式，在绽放日的具体业务办理时辰内冷漠申 购或赎回的苦求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主全额托付申购款项 时，申购苦求即为成立；登记机构阐发基金份额时，申购收效。若资金在章程时辰 内未全额到账则申购不成立，申购款项将归还投资东说念主账户，基金管理东说念主、基金托管 东说念主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   投资东说念主在提交赎回苦求时，应确保账户内有富余的基金份额余额，不然提交的 赎回苦求不成立。基金份额持有东说念主提交赎回苦求时，赎回成立；登记机构阐发赎回 时，赎复活效。基金份额持有东说念主T日赎回苦求告捷后，基金管理东说念主将在T＋7日(包括 该日)内支付赎回款项。遇证券交游所或交游市集数据传输蔓延、通信系统故障、 银行数据交换系统故障或其他非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能胁制的身分影响业务 处理经落后，赎回款项顺延至上述情形排斥后的下一个办事日划出。在发生多量赎 回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法 参照基金合同接洽要求处理。   基金管理东说念主应以交游时辰结果前受理灵验申购和赎回苦求确今日当作申购或赎 回苦求日(T日)，在平素情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交游的灵验性进行 永赢泰利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 3 号) 阐发。T日提交的灵验苦求，投资东说念主应在T+2日后(包括该日)实时到销售机构或以销 售机构章程的其他方式查询苦求的阐发情况。若申购不告捷，则申购款项退还给投 资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定告捷，而仅代表销售 机构照实接收到苦求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于苦求的 阐发情况，投资东说念主应实时查询并妥善利用正当职权。   在法律律例允许的鸿沟内，本基金登记机构可根据关系业务王法，对上述业务 办理时辰进行调整，本基金管理东说念主将于脱手实施前按照关系章程给以公告。   五、申购和赎回的数目限制   投资东说念主通过基金管理东说念主的直销机构（直销线上渠说念除外）申购，初度申购的单 笔最低金额为东说念主民币10，000元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为1，000元 （含申购费）；通过基金管理东说念主直销线上渠说念或基金管理东说念主指定的销售机构申购， 初度申购的单笔最低金额为东说念主民币10元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为 下基金，最低申购金额及最低追加申购金额以各销售机构的业务王法为准，但频频 不得低于投资东说念主通过基金管理东说念主直销线上渠说念申购的最低申购名额。基金管理东说念主可 根据接洽法律律例的章程和市集情况，调整投资者初度申购和追加申购本基金的最 低金额或累计申购金额限制。   投资者可屡次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相 关公告。基金管理东说念主有权对单个投资东说念主累计持有的基金份额上限进行限制，但本基 金单一投资者持有基金份额数不得达到或非凡基金份额总和的50%（运作过程中， 因基金份额赎回等情形导致被迫达到或非凡50%的除外）。   投资者将当期分拨的基金收益转购基金份额或遴聘按时定额投资策画时，不受 最低申购金额的限制。   基金份额持有东说念主可将其沿途或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于100份 （如该账户在该销售机构托管的基金余额不及100份，则必须一次性赎回基金沿途 份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不及100份时，基金管 永赢泰利债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 3 号) 理东说念主有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性沿途赎回。 上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，具体规 定请参见关系公告。 金管理东说念主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒接 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金 管理东说念主基于投资运作与风险胁制的需要，可采用上述措施对基金范畴给以胁制。具 体章程详见关系公告。 额等数目限制。基金管理东说念主必须在调整实施前依照《信息裸露办法》的接洽章程在 指定媒介上公告并报中国证监会备案。   六、申购、赎回的费率   投资东说念主申购本基金A类、B类基金份额时，均需缴纳申购用度，申购费率按照申 购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资东说念主申购C类基金份额 不收取申购用度。投资者在一天之内若是有多笔申购，适用费率按单笔分别计较。 具体申购费率如下： 单笔申购金额（含申购费）              A 类基金份额申购费率       B 类基金份额申购费率 M M＜100 万元     0.80%             0.60% M≥500 万元      按笔收取，1，000 元/笔 按笔收取，100 元/笔    本基金的申购用度由申购东说念主承担，主要用于本基金的市集推论、销售、注册登 记等各项用度，不列入基金财产。 随机辰递减，即关系基金份额持随机辰越长，所适用的赎回费率越低。   本基金的具体赎回费率如下：             A 类基金份额赎回费 C 类基金份额赎回 B 类基金份额赎回 持有期限（Y）             率          费率        费率 Y＜7 日       1.50%      1.50%     1.50% 永赢泰利债券型证券投资基金                          更新招募说明书(2024 年第 3 号) Y≥90 日    0%       0%       0%    本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，赎回用度全额归入 基金财产。 式，基金管理东说念主应履行适当法式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息裸露办法》的接洽章程在指定媒介上公告。 东说念主利益无执行性不利影响的情形下根据市集情况制定基金促销策画，针对以特定交 易方式（如网上交游、微信交游等）进行基金交游的投资东说念主按时或不按时地开展基 金促销行为。在基金促销行为期间，按关系监管部门要求履行必要手续后，基金管 理东说念主不错适当调低基金销售费率。 订价机制以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例遵从关系法律律例以 及监管部门、自律王法的章程。    七、申购份额、赎回金额的计较方式    （1）当投资者弃取申购本基金的A类基金份额时，申购份额的计较方法如下：    ①申购用度适用比例费率时，申购份额的计较方法如下：    净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)    申购用度＝申购金额－净申购金额    申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值    ②申购用度为固定金额时，申购份额的计较方法如下：    申购用度＝固定金额    净申购金额=申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值    例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，则对应的申购费率为 金份额申购份额为：    净申购金额＝50，000/（1＋0.80%）＝49，603.17元 永赢泰利债券型证券投资基金                           更新招募说明书(2024 年第 3 号)   申购用度＝50，000－49，603.17＝396.83元   申购份额＝49，603.17/1.0500＝47，241.11份   即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额的 基金份额净值为1.0500元，则其可得到47，241.11份A类基金份额。   例二：某投资者投资550万元申购本基金A类基金份额，则其对应的申购用度为 类基金份额的份数计较如下:   申购用度＝1，000.00元   净申购金额＝5，500，000-1，000＝5，499，000.00元   申购份额＝5，499，000/1.0500＝5，237，142.86份   即：投资东说念主投资550万元申购本基金A类份额，假设申购当日A类基金份额基金 份额净值为1.0500元，则其可得到5，237，142.86份A类基金份额。   B类基金份额与A类基金份额申购计较方法相似。   （2）当投资者弃取申购本基金的C类基金份额时，申购份额的计较方法如下：   申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值   例三：某投资者投资50，000元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基 金份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额为：   申购份额=50，000/1.0500=47，619.05份   即：该投资者投资50，000元申购本基金C类基金份额，申购当日C类基金份额净 值为1.0500元，则可得到47，619.05份C类基金份额。   （3）基金份数的计较结果均按四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。   本基金的赎回遴聘“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的基金份额净值为基准 进行计较，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的计较方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T日对应类别基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （2）赎回金额计较结果均按四舍五入方法，保留至少量点后两位，由此产生 永赢泰利债券型证券投资基金                                 更新招募说明书(2024 年第 3 号) 的收益或损失由基金财产承担。    例四：假设两笔赎回苦求的赎回A类基金份额均为10，000份，但持随机辰黑白 不同，其中基金份额净值为假设数，那么各笔赎回办事的赎回用度和取得的赎回金 额计较如下：                     赎回 1                  赎回 2 赎回份额（份，a）           10，000                10，000 T 日 A 类基金份额净值 （元，b） 持随机辰 T              6天                    40 天 适用赎回费率（c）           1.5%                  0 赎回金额（元，d=a×b） 11，000                      11，000 赎回用度（e=c×d）         165.00                0 净赎回金额（f=d-e） 10，835.00                    11，000.00   C类基金份额与A类基金份额赎回计较方法相似。    例五：假设四笔赎回苦求的赎回B类基金份额均为10，000份，但持随机辰黑白 不同，其中B类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回办事的赎回用度和取得的赎 回金额计较如下：              赎回 1            赎回 2        赎回 3         赎回 4 赎回份额（份，a） 10，000             10，000      10，000       10，000 T 日 B 类基金份额 净值（元，b） 持随机辰 T      6天               20 天        50 天         100 天 适用赎回费率（c） 1.50%              0.50%       0.30%        0% 赎回总额（元， d=a×b） 赎回用度 （e=c×d） 赎回金额（f=d-e） 10，835.00        10，945.00   10，967       11，000.00    T日某类基金份额净值=T日该类基金份额的基金资产净值/T日刊行在外的该类 基金份额总和。    本基金分为A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额，各样基金份额单独设 置代码，本基金A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额将单独计较和公告基金 份额净值。    基金合同收效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 每周在指定网站裸露一次各样基金份额的基金份额净值和各样基金份额的基金份额 累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个绽放日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点裸露绽放日的各样基金份额 的基金份额净值和各样基金份额的基金份额累计净值。   遇特殊情况，经中国证监会同意，不错适当蔓延计较或公告。   八、申购与赎回的登记 销。 理登记手续，投资东说念主自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 理相应的登记手续。 并最迟于调整实施前依照《信息裸露办法》的接洽章程在指定媒介上公告。   九、拒接或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可拒接或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 受投资东说念主的申购苦求。 资东说念主的申购苦求。 金资产净值。 利影响时。 遴聘估值本领仍导致公允价值存在要紧省略情味时，经与基金托管东说念主协商阐发后， 基金管理东说念主应当暂停接受投资东说念主的申购苦求。 份额占本基金总份额的比例达到或者非凡50%，或者通过一致行动东说念主等方式变相使 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 单一投资者持有本基金份额占本基金总份额的比例达到或非凡50%的情形时。 对基金事迹产生负面影响，从而毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 致基金销售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法平素运行。 东说念主单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总范畴上限的，或接受 该申购苦求会使单个投资东说念主累计持有的基金份额超出基金管理东说念主公告的名额时。   发生上述第1、2、3、5、7、8、10项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂停 接受投资者的申购苦求时，基金管理东说念主应当根据接洽章程在指定媒介上刊登暂停申 购公告。发生上述第6项情形时，基金管理东说念主不错采用比例阐发等方式对该投资东说念主 的申购苦求进行限制，基金管理东说念主有权拒接该等沿途或者部分申购苦求。若是投资 东说念主的申购苦求被沿途或部分拒接，被拒接部分的申购款项本金将退还给投资东说念主。在 暂停申购的情况排斥时，基金管理东说念主应实时还原申购业务的办理。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款 项： 资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项。 金资产净值。 东说念主的赎回苦求。 遴聘估值本领仍导致公允价值存在要紧省略情味时，经与基金托管东说念主协商阐发后， 基金管理东说念主应当暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项。 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受基金份额持有东说念主的赎回苦求或延 缓支付赎回款项时，基金管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回苦求， 基金管理东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量 占苦求总量的比例分拨给赎回苦求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第4项 所述情形，按基金合同的关系要求处理。基金份额持有东说念主在苦求赎回时可预先弃取 将当日可能未获受理部分给以湮灭。在暂停赎回的情况排斥时，基金管理东说念主应实时 还原赎回业务的办理并公告。   十一、多量赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金转 换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金诊疗中转入苦求份额总和后 的余额)非凡前一绽放日的基金总份额的10%，即以为是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合状态决定全 额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有才智支付投资东说念主的沿途赎回苦求时，按 平素赎回法式实施。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回苦求有清贫或以为 因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动 时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的10%的前提 下，不错对其余赎回苦求宽限办理。若进行上述宽限办理，对于单个基金份额持有 东说念主当日赎回苦求非凡上一绽放日基金总份额10%以上的部分，将自动进行宽限办 理。对于其余当日非自动宽限办理的赎回苦求，应当按单个账户非自动宽限办理的 赎回苦求量占非自动宽限办理的赎回苦求总量的比例，详情当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错弃取宽限赎回或取消赎回。弃取 宽限赎回的，将自动转入下一个绽放日链接赎回，直到沿途赎回为止；弃取取消赎 回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被湮灭。宽限的赎回苦求与下一绽放日赎回 苦求一并处理，无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净值为基础计较赎回金 额，依此类推，直到沿途赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确弃取，投 资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限 永赢泰利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 3 号) 制。   （3）暂停赎回：连气儿2个绽放日以上(含本数)发生多量赎回，如基金管理东说念主认 为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；照旧接受的赎回苦求不错减速支付赎回款 项，但不得非凡20个办事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述多量赎回并宽限办理或减速支付赎回款项时，基金管理东说念主应当通过 邮寄、传真或者招募说明书章程的其他方式在3个交游日内文告基金份额持有东说念主， 说明接洽处理方法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和重新绽放申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 基金重新绽放申购或赎回公告，并公布最近1个绽放日的各样基金份额的基金份额 净值。 行详情在指定媒介上刊登基金暂停公告的次数，并应于重新绽放日，在指定媒介上 刊登基金重新绽放申购或赎回公告，并公布最近1个估值日的各样基金份额的基金 份额净值。   十三、基金诊疗   本基金A类基金份额和C类基金份额自2019年10月11日起在关系销售机构脱手办 理日常诊疗业务。本基金B类基金份额自2024年4月26日起在关系销售机构脱手办理 日常诊疗业务。   十四、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制实施等情形而 产生的非交游过户以及登记机构认同、适当法律律例的其它非交游过户。不管在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   剿袭是指基金份额持有东说念主死亡，其持有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭；捐 赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团 体；司法强制实施是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东说念主理有的基金份 额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织的情形。办理非交游过户必须提供基金 永赢泰利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 3 号) 登记机构要求提供的关系贵寓，对于适当条件的非交游过户苦求按基金登记机构的 章程办理，并按基金登记机构章程的法式收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照章程的法式收取转托管费。   十六、按时定额投资策画   本基金A类基金份额和C类基金份额自2021年12月10日起在关系销售机构脱手办 理按时定额投资业务。本基金B类基金份额自2024年4月26日起在关系销售机构脱手 办理按时定额投资业务。   十七、基金的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构认同、适当法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻 结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支 付。法律律例或监管部门另有章程的除外。   十八、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主在对基金份额持有东说念主利益无 执行性不利影响的前提下，履行关系法式后可受理基金份额持有东说念主通过中国证监会 认同的交游局面或者交游方式进行份额转让的苦求，并由登记机构办理基金份额的 过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东说念主 应根据基金管理东说念主公告的业务王法办理基金份额转让业务。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机 制”部分的章程或关系公告。   二十、如关系法律律例允许基金管理东说念主办理其他基金业务，基金管理东说念主将制定 和实施相应的业务王法。 永赢泰利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第九部分    基金的投资   一、投资主义   本基金主要投资于债券资产，在灵验胁制投资组合风险的前提下，力求为基金 份额持有东说念主获取超越事迹比拟基准的投资申报。   二、投资鸿沟   本基金的投资鸿沟为具有精致流动性的金融用具，包括国债、金融债、央行票 据、企业债、公司债、中期单子、场合政府债、次级债、短期融资券、超短期融资 券、政府支柱机构债券、政府支柱债券、证券公司短期公司债券、资产支柱证券、 债券回购、契约入款、文告入款、按时入款过甚他银行入款、同行存单、货币市集 用具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须适当中国证监 会关系章程。   本基金不投资于股票、权证，也不投资于可诊疗债券、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适当程 序后，不错将其纳入投资鸿沟。   基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个 交游日日终保持现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日 在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。   三、投资策略   本基金将通过对宏不雅经济运行状态、国度货币策略和财政策略及成本市集资金 环境的斟酌，积极把抓宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种 的流动性以及信用水平，空洞运用类属配置策略、久期策略、收益率弧线策略、信 用策略等多种投资策略，努力胁制风险并完了基金资产的升值保值。   本基金将空洞分析各样属相对收益情况、利差变化状态、信用风险评级、流动 性风险管理等身分来详情各样属配置比例，发掘具有较好投资价值的投资品种，增 持相对低估并能给组合带来相对较高申报的类属，减持相对高估并给组合带来相对 较低申报的类属。   本基金根据中耐久的宏不雅经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市集的畴昔 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 走势，并形成对畴昔市集利率变动标的的预期，动态调整组合的久期。当预期收益 率弧线下片霎，适当提高组合久期，以共享债券市集高潮的收益；当预期收益率曲 线上片霎，适当裁减组合久期，以隐没债券市集下降的风险。   本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率弧线时局的变化进行合 理配置。本基金在详情固定收益资产组合平均久期的基础上，将衔尾收益率弧线变 化的展望，应时遴聘追踪收益率弧线的骑乘策略或者基于收益率弧线变化的枪弹、 杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。   本基金通过主动承担限制的信用风险来获取信用溢价，主要热心信用债收益率 受信用利差弧线变动趋势和信用变化两方面影响，相应地遴聘以下两种投资策略：   （1）信用利差弧线变化策略：领先分析经济周期和关系市集变化情况，其次 分析标的债券市集容量、结构、流动性等变化趋势，临了空洞分析信用利差弧线整 体及分行业走势，详情本基金信用债分行业投资比例。   （2）信用变化策略：信用债信用品级发生变化后，本基金将遴聘最新信用级 别所对应的信用利差弧线对债券进行重新订价。   本基金将根据内、外部信用评级结果，衔尾对肖似债券信用利差的分析以及对 畴昔信用利差走势的判断，弃取信用利差被高估、畴昔信用利差可能下降的信用债 进行投资。   息差策略操作即以组合现存债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并 购买具有较高收益的债券，以期获取逾额收益的操作方式。本基金将对回购利率与 债券收益率、入款利率等进行比拟，判断是否存在息差空间，从而详情是否进行正 回购。进行息差策略操作时，基金管理东说念主将严格胁制回购比例以及信用风险和期限 错配风险。   资产支柱证券主要包括资产典质贷款支柱证券（ABS）、住房典质贷款支柱证券 （MBS）等证券品种。本基金将要点对市集利率、刊行要求、支柱资产的组成及质 量、提前偿还率、风险补偿收益和市集流动性等影响资产支柱证券价值的身分进行 分析，并扶直遴聘蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估资产支柱证券的相对投资 永赢泰利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 3 号) 价值并作念出相应的投资决策。   本基金通过对质券公司短期公司债券刊行东说念主基本面的深化调研分析，衔尾刊行 东说念主资产欠债状态、盈利才智、现款流、计算寂静性以及债券流动性、信用利差、信 用评级、毁约风险等空洞评估结果，考取具有价钱上风和套利契机的优质信用债券 进行投资。   四、投资限制   基金的投资组合应遵从以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金在职何交游日日终，应保持不低于基金资产净值5％的现款（不含 结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不非凡基金资产净值的10％；   （4）本基金管理东说念主管理的沿途基金持有一家公司刊行的证券，不非凡该证券 的10％；   （5）本基金投资于统一原始权益东说念主的各样资产支柱证券的比例，不得非凡基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的沿途资产支柱证券，其市值不得非凡基金资产净值的   （7）本基金持有的统一（指统一信用级别)资产支柱证券的比例，不得非凡该 资产支柱证券范畴的10％；   （8）本基金管理东说念主管理的沿途基金投资于统一原始权益东说念主的各样资产支柱证 券，不得非凡其各样资产支柱证券共计范畴的10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支柱证券。基金 持有资产支柱证券期间，若是其信用品级下降、不再适当投资法式，应在评级陈述 发布之日起3个月内给以沿途卖出；   （10）本基金参加天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得非凡基金 资产净值的40%；在天下银行间同行市集中的债券回购最耐久限为1年，债券回购到 期后不得延期；   （11）本基金总资产不得非凡基金净资产的140%； 永赢泰利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得非凡基金资产净值的 款所章程比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游敌手 开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保持 一致；   （14）法律律例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。   若是法律律例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的章程 为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适当法式后， 则本基金投资不再受关系限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有东说念主大会审 议。   除上述第（2）、（9）、（12）、（13）项外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、 基金范畴变动等基金管理东说念主之外的身分甚至基金投资比例不适当上述章程投资比例 的，基金管理东说念主应当在10个交游日内进行调整。但法律律例、中国证监会章程的特 殊情形或基金合同另有约定的除外。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的投资组合比例适当基 金合同的接洽约定，在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当适当基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同收效之日起脱手。   为爱戴基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、专揽证券交游价钱过甚他不正派的证券交游行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会章程阻滞的其他行为。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓舞、执行控 制东说念主或者与其有其他要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交游的，应当适当基金的投资主义和投资策略，遵从基金份额 永赢泰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 持有东说念主利益优先的原则，堤防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 市集公说念合理价钱实施。关系交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例 给以裸露。要紧关联交游应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律律例或监管部门变更或取消上述阻滞性章程，如适用于本基金，基金管理 东说念主在履行适当法式后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的章程为准。   五、事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为：中国债券空洞全价指数收益率。   中国债券空洞全价指数是由中央国债登记结算有限办事公司编制，样本债券涵 盖的鸿沟愈加全面，具有等闲的市集代表性，涵盖主要交游市集（银行间市集、交 易所市集等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（耐久、中期、短期等），能 够很好地反应中国债券市集总体价钱水温存变动趋势。中债空洞指数各名主义值的 时辰序列愈加圆善，有意于愈加深化地斟酌和分析市集。在空洞辩论了指数的巨擘 性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资鸿沟和投资理念，本基金弃取市集认 同度较高的中国债券空洞全价指数收益率当作事迹比拟基准。   若畴昔市集发生变化导致此事迹比拟基准不再适用或有愈加适当的事迹比拟基 准，基金管理东说念主有权根据市集发展状态及本基金的投资鸿沟和投资策略，调整本基 金的事迹比拟基准。基金管理东说念主在与基金托管东说念主协商一致并报中国证监会备案后， 不错变更事迹比拟基准并依照《信息裸露办法》的章程进行公告，而无需召开基金 份额持有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收 益预期高于货币市集基金，低于搀杂型基金和股票型基金。   七、基金管理东说念主代表基金利用关系职权的处理原则及方法 持有东说念主的利益； 牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘问管帐师事务所 见识后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施法式、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规 定。   九、投资决策依据和决策法式   （1）法律律例和基金合同。本基金的投资将严格顺从国度接洽法律、律例和 基金的接洽章程。   （2）宏不雅经济和证券刊行东说念主的基本面数据。   （3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。   （1）通过里面寂寞斟酌，并鉴戒其他斟酌机构的斟酌恶果，形成宏不雅、政 策、投资策略、行业和证券刊行东说念主均分析陈述，为投资决策委员会和基金司理提供 决策依据。   （2）投资决策委员会按时和不按时召开会议，根据本基金投资主义和对市集 的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金司理冷漠的资产配置决策或重 大投资决定。   （3）在既定的投资主义与原则下，由基金司理弃取适当投资策略的品种进行 投资。   （4）基金司理下达交游指示到交游室进行交游。   （5） 动态的组合管理：基金司理将追踪证券市集和证券刊行东说念主的发展变化， 衔尾本基金的现款流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行 动态的调整，使之连接得到优化。   （6）固定收益团队根据市集变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并 授权指定专员进行日常追踪，出具风险分析陈述。同期，风险管理部对本基金投资 永赢泰利债券型证券投资基金                            更新招募说明书(2024 年第 3 号) 过程进行日常监督。      十、基金投资组合陈述      基金管理东说念主的董事会及董事保证本陈述所载贵寓不存在伪善记录、误导性述说 或要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担个别及连带办事。 基金 托管东说念主交通银行股份有限公司根据本基金基金合同章程，于2024年10月22日复核了 本陈述中的财务主义、净值弘扬和投资组合陈述等内容，保证复核内容不存在伪善 记录、误导性述说或者要紧遗漏。      本组合陈述所载数据截止日为2024年09月30日。                                            占基金总资产的比例 序号            名目              金额（元）                                               （%）       其中：股票                              -                  -       其中：债券              4，722，616，866.21               99.82       资产支柱证券                             -                  -       其中：买断式回购的买入返                                          -                  -       售金融资产      本基金本陈述期末未持有股票。      本基金本陈述期末未持有港股通投资股票。      本基金本陈述期末未持有股票。 永赢泰利债券型证券投资基金                                 更新招募说明书(2024 年第 3 号)                                                 占基金资产净值比例 序号                债券品种     公允价值（元）                                                    （%）          其中：策略性金融债               601，236，500.09              14.67                                                  占基金资产 序号 债券代码        债券称号    数目（张） 公允价值（元） 净值比例                                                   （%） 投资明细         本基金本陈述期末未持有资产支柱证券。 细         本基金本陈述期末未持有贵金属。         本基金本陈述期末未持有权证。         本基金本陈述期内未投资股指期货。         本基金本陈述期内未投资国债期货。 永赢泰利债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 3 号) 日前一年内受到公开批驳、处罚说明      本陈述期内，基金投资的前十名证券的刊行主体中国银行股份有限公司在陈述 编制日前一年受到行政处罚，处罚款额共计为4134万元。本基金管理东说念主在严格顺从 法律律例、本基金《基金合同》和公司管理轨制的前提下履行了关系的投资决策程 序，不存在毁伤基金份额持有东说念主利益的行径。      基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同章程备选股票库之外的 股票。 序号                 称号             金额（元）      本基金本陈述期末未持有处于转股期的可诊疗债券。      本基金本陈述期末未持有股票。      由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。 永赢泰利债券型证券投资基金                           更新招募说明书(2024 年第 3 号)                  第十部分     基金的事迹   基金事迹截止日为2024年09月30日，并经基金托管东说念主复核。   基金管理东说念主依照信守职守、老诚信用、用功尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   永赢泰利债券A净值增长率与同期事迹比拟基准收益率比拟                         事迹比拟              净值增长         净值增长      事迹比拟基 基准收益 阶段           率法式差                         ①-③       ②-④          率①       准收益率③ 率法式差                ②                           ④ 月 11 日至 月 31 日 月 1 日至           -0.21% 0.10% -0.06%   0.09%   -0.15%    0.01% 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日     注：2019年4月11日为基金合同收效日。   永赢泰利债券B净值增长率与同期事迹比拟基准收益率比拟 永赢泰利债券型证券投资基金                           更新招募说明书(2024 年第 3 号)                        事迹比拟              净值增长 事迹比拟         净值增长           基准收益 阶段           率法式差 基准收益                    ①-③       ②-④          率①            率法式差                ②   率③                          ④ 月 26 日至 月 30 日     注：2024年4月26日为基金份额收效日。   永赢泰利债券C净值增长率与同期事迹比拟基准收益率比拟                        事迹比拟              净值增长 事迹比拟         净值增长           基准收益 阶段           率法式差 基准收益                    ①-③       ②-④          率①            率法式差                ②   率③                          ④ 月 11 日至 月 31 日 月 1 日至           -0.47% 0.10% -0.06%   0.09%   -0.41%    0.01% 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日     注：2019年4月11日为基金合同收效日。 永赢泰利债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、单子价值、银行入款本息和基金 应收款以过甚他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关系法律律例、范例性文献为本基金开立银行账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相寂寞。   四、基金财产的撑持和贬责   本基金财产寂寞于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东说念主撑持。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律办事，其债权东说念主不得对本基金财产利用请求冻结、扣押或其 他职权。除照章律律例和基金合同的章程贬责外，基金财产不得被贬责。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章放手、被照章湮灭或者被照章宣告歇业等原因 进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基 金财产强制实施。 永赢泰利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第十二部分   基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券交游局面的交游日以及国度法律法次序程 需要对外裸露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行入款本息、应收款项、资产支柱证券、其它投资等资 产及欠债。   三、估值方法   （1）对在交游所市集上市交游或挂牌转让的固定收益品种（另有章程的除 外），考取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）对在交游所市集挂牌转让的资产支柱证券和私募债券，遴聘估值本领确 定公允价值，在估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，遴聘估值本领详情其 公允价值，在估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 品种当日的估值净价估值。银行间市集刊行未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，按成本估值。 值。 保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例遵从关系法律律例以及监管部门、 自律王法的章程。 管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。 国度最新章程估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、法式 及关系法律律例的章程或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即文告对 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 方，共同查明原因，两边协商处分。   根据接洽法律律例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承 担。本基金的基金管帐办事方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金接洽的管帐问 题，如经关系各方在对等基础上充分运筹帷幄后，仍无法达成一致的见识，按照基金管 理东说念主对基金资产净值的计较结果对外给以公布。由此给基金份额持有东说念主和基金酿成 的损失以及因该交游日基金资产净值计较顺延舛错而引起的损失，由基金管理东说念主负 责赔付。   四、估值法式 值除以当日该类基金份额的余额数目计较，精准到0.0001元，少量点后第5位四舍 五入。国度另有章程的，从其章程。   基金管理东说念主每个办事日计较基金资产净值及各样基金份额的基金份额净值，并 按章程公告。 基金合同的章程暂停估值时除外。基金管理东说念主每个办事日对基金资产估值后，将当 日的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托 管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主对外公布。   五、估值舛错的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采用必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值少量点后4位以内(含第4位)发生估值舛错时，视 为基金份额净值舛错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的罪责酿成估值舛错，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪责的责 任东说念主应当对由于该估值舛错遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估 值舛错处理原则”给予补偿，承担补偿办事。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据 计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值舛错办事方应实时 和洽各方，实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错办事方承担；由 于估值舛错办事方未实时更正已产生的估值舛错，给当事东说念主酿成损失的，由估值错 误办事方对径直损失承担补偿办事；若估值舛错办事方照旧积极和洽，何况有协助 义务确当事东说念主有富余的时辰进行更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相 应补偿办事。估值舛错办事方草率更正的情况向接洽当事东说念主进行阐发，确保估值错 误已得到更正。   （2）估值舛错的办事方对接洽当事东说念主的径直损失负责，分歧蜿蜒损失负责， 何况仅对估值舛错的接洽径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛错而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值舛错办事方仍草率估值舛错负责。若是由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不 沿途返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值舛错办事方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的鸿沟内对取得欠妥得利确当事东说念主享 有要求托付欠妥得利的职权；若是取得欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分欠妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其照旧取得的补偿额加上照旧取得的欠妥得利返还的 总和非凡其执行损失的差额部分支付给估值舛错办事方。   （4）估值舛错调整遴聘尽量还原至假设未发生估值舛错的正确情形的方式。   （5）按法律法次序程的其他原则处理估值舛错。   估值舛错被发现后，接洽确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法式如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值舛错发生的 原因详情估值舛错的办事方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛错酿成的损失进 行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛错的办事方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值舛错的更正向接洽当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值计较出现舛错时，基金管理东说念主应当立即给以纠正，通报基 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 金托管东说念主，并采用合理的措施堤防损失进一步扩大。   （2）当估值舛错偏差达到或非凡该类基金份额净值的0.25%时，基金管理东说念主应 当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；当估值舛错偏差达到或非凡该类基金份额 净值的0.5%时，基金管理东说念主应当公告，并同期报中国证监会备案。   （3）因基金份额净值计较舛错，给基金或基金份额持有东说念主酿成损失的，应由 基金管理东说念主先行赔付，基金管理东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。   （4）基金管理东说念主和基金托管东说念主由于各自本领系统确立而产生的净值计较尾 差，以基金管理东说念主计较结果为准。   （5）前述内容如法律律例或监管机构另有章程的，从其章程处理。   （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法第5项进行估值时， 所酿成的舛讹不当作基金资产估值舛错处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交游所及登记结算公司发送的数据错 误，或国度管帐策略变更、市集王法变更等，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然照旧采 取必要、适当、合理的措施进行搜检，但未能发现舛错的，由此酿成的基金资产估 值舛错，基金管理东说念主和基金托管东说念主罢免补偿办事。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当 积极采用必要的措施收缩或排斥由此酿成的影响。   六、暂停估值的情形 认后，基金管理东说念主应当暂停基金估值；   七、基金净值的阐发   用于基金信息裸露的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值由基金管理 东说念主负责计较，基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个绽放日交游结果后计 算当日的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金 托管东说念主对净值计较结果复核阐发后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主按章程给以公 布。   八、实施侧袋机制期间的基金资产估值 永赢泰利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号)   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并裸露 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停裸露侧袋账户的基金净值信 息。 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)             第十三部分   基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系 用度后的余额，基金已完了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指死心收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 益分拨，具体分拨决策以公告为准，若基金合同收效不悦3个月可不进行收益分 配； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本 基金默许的收益分拨方式是现款分成； 的每类基金份额净值减去该类基金每单元基金份额收益分拨金额后均不成低于面 值； 同。统一类别的基金份额享有同均分拨权；   在顺从法律律例且在对现存基金份额持有东说念主利益无执行性不利影响的前提下， 基金管理东说念主、登记机构可对基金收益分拨的接洽业务王法进行调整，并实时公告， 且不需召开基金份额持有东说念主大会。   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分 配对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨决策的详情、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息披 露办法》的接洽章程在指定媒介公告。基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 供分拨利润计较截止日）的时辰不得非凡15个办事日。在收益分拨决策公布后，基 金管理东说念主依据具体决策的章程就支付的现款红利向基金托管东说念主发送划款指示，基金 托管东说念主按照基金管理东说念主的指示实时进行分成资金的划付。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为统一类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务王法》实施。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的章程。 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)             第十四部分    基金的用度与税收   一、基金用度的种类 费等；   二、基金用度计提方法、计提法式和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计较方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年执行天数   H为逐日应计提的基金管理费   E为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基金 托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主自动于次月前5个办事日内从基金财产中一次 性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计较 方法如下：   H＝E×0.10%÷当年执行天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值 永赢泰利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 3 号)   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基金 托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主自动于次月前5个办事日内从基金财产中一次 性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金A类基金份额和B类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服 务费年费率为0.20%，销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%年 费率计提。计较方法如下：   H＝E×0.20%÷当年执行天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主自动于次月前5个办事日内从基金财产中 一次性划付给基金管理东说念主，由基金管理东说念主支付给销售机构。若遇法定节沐日、公休 日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第4－10项用度，根据接洽律例及相应契约规 定，按用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主指示并参照 行业常规从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户接洽的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，接洽用度可酌情收取或减免，但不得收取管理 费，其他用度详见本招募说明书“侧袋机制”部分的章程或关系公告。   五、基金税收 永赢泰利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号)   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)             第十五部分   基金的管帐与审计   一、基金管帐策略 度按如下原则：若是基金合同收效少于2个月，不错并入下一个管帐年度裸露； 计核算，按照接洽章程编制基金管帐报表； 以托管契约约定方式阐发。   二、基金的年度审计 关业务阅历的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 管帐师事务所需按照《信息裸露办法》的接洽章程在指定媒介公告。 永赢泰利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第十六部分   基金的信息裸露   一、本基金的信息裸露应适当《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办法》、基 金合同过甚他接洽章程。关系法律律例对于信息裸露的章程发生变化时，本基金从 其最新章程。   二、信息裸露义务东说念主   本基金信息裸露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大 会的基金份额持有东说念主等法律、行政律例和中国证监会章程的天然东说念主、法东说念主和坐法东说念主 组织。   本基金信息裸露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根蒂起点，按照法律法 规和中国证监会的章程裸露基金信息，并保证所裸露信息的真确性、准确性、圆善 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息裸露义务东说念主应当在中国证监会章程时辰内，将应予裸露的基金信息 通过中国证监会指定的天下性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介裸露，并保证基金投资者好像按照基金合同约定 的时辰和方式查阅或者复制公开裸露的信息贵寓。   三、本基金信息裸露义务东说念主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开裸露的信息应遴聘中语文本。同期遴聘外文文本的，基金信息 裸露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为 准。   本基金公开裸露的信息遴聘阿拉伯数字；除相当说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开裸露的基金信息   公开裸露的基金信息包括： 永赢泰利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管契约、基金家具贵寓概要 有东说念主大会召开的王法及具体法式，说明基金家具的特色等触及基金投资者要紧利益 的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特色、风险揭示、信息裸露及 基金份额持有东说念主服务等内容。基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生要紧变 更的，基金管理东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站 上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。 监督等行为中的职权、义务关系的法律文献。 的基金概要信息。基金合同收效后，基金家具贵寓概要的信息发生要紧变更的，基 金管理东说念主应当在三个办事日内，更新基金家具贵寓概要，并登载在指定网站及基金 销售机构网站或营业网点；基金家具贵寓概要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至 少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金家具贵寓概要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的3日前，将 基金招募说明书、基金合同纲目登载在指定媒介上；基金管理东说念主、基金托管东说念主应当 将基金合同、基金托管契约登载在各自网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在裸露 招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）基金合同收效公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介上登载基金合同 收效公告。   （四）各样基金份额的基金净值信息   基金合同收效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少 每周在指定网站裸露一次各样基金份额的基金份额净值和各样基金份额的基金份额 累计净值。 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个绽放日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点裸露绽放日的各样基金份额 的基金份额净值和各样基金份额的基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站裸露半年 度和年度临了一日各样基金份额的基金份额净值和各样基金份额的基金份额累计净 值。   遇特殊情况，经中国证监会同意，不错适当蔓延计较或公告。   （五）各样基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息裸露文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的计较方式及接洽申购、赎回费率，并保证投资者好像在基金销售机 构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金按时陈述，包括基金年度陈述、基金中期陈述和基金季度陈述   基金管理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度陈述，将年度 陈述登载在指定网站上，并将年度陈述请示性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务管帐陈述应当经过具有证券、期货关系业务阅历的管帐师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期陈述，将中 期陈述登载在指定网站上，并将中期陈述请示性公告登载在指定报刊上。   基金管理东说念主应当在季度结果之日起15个办事日内，编制完成基金季度陈述，将 季度陈述登载在指定网站上，并将季度陈述请示性公告登载在指定报刊上。   基金合同收效不及2个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度陈述、中期陈述 或者年度陈述。   如陈述期内出现单一投资者持有基金份额达到或非凡基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在基金按时陈述“影响投资者决策 的其他进攻信息”项下裸露该投资者的类别、陈述期末持有份额及占比、陈述期内 持有份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当在基金年度陈述和中期陈述中裸露基金组搭伙产情况过甚流动 性风险分析等。   法律律例或中国证监会另有章程的，从其章程。   （七）临时陈述   本基金发生要紧事件，接洽信息裸露义务东说念主应当在2日内编制临时陈述书，并 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 要紧影响的下列事件： 所； 项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东说念主发生变动； 金托管东说念主特地基金托管部门的主要业务东说念主员在最近12个月内变动非凡百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特地基金托管部门负责东说念主因基金托管业务 关系行径受到要紧行政处罚、刑事处罚； 际胁制东说念主或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交游事项，但中国证监会另有章程的除外； 式和费率发生变更； 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 项时； 产生要紧影响的其他事项或中国证监会或基金合同章程的其他事项。   （八）廓清公告   在基金合同存续期限内，任何大众媒介中出现的或者在市集崇高传的音书可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东说念主 权益的，关系信息裸露义务东说念主细察后应当立即对该音书进行公开廓清，并将接洽情 况立即陈述中国证监会。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十）算帐陈述   基金合同拒绝的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行 算帐并作出算帐陈述。基金财产算帐小组应当将算帐陈述登载在指定网站上，并将 算帐陈述请示性公告登载在指定报刊上。   （十一）基金投资证券公司短期公司债券关系信息 监会指定媒介裸露所投资证券公司短期公司债券的称号、数目、期限、收益率等信 息； 说明书（更新）等文献中裸露证券公司短期公司债券的投资情况。   （十二）投资资产支柱证券信息裸露   基金管理东说念主应在基金年度陈述及中期陈述中裸露其持有的资产支柱证券总额、 资产支柱证券市值占基金净资产的比例和陈述期内整个的资产支柱证券明细。 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)   基金管理东说念主应在基金季度陈述中裸露其持有的资产支柱证券总额、资产支柱证 券市值占基金净资产的比例和陈述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名 资产支柱证券明细。   （十三）实施侧袋机制期间的信息裸露   本基金实施侧袋机制的，关系信息裸露义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和 招募说明书的章程进行信息裸露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的章程。   （十四）中国证监会章程的其他信息。   六、信息裸露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息裸露管理轨制，指定特地部门及高 级管理东说念主员负责管理信息裸露事务。   基金信息裸露义务东说念主公开裸露基金信息，应当适当中国证监会关系基金信息披 露内容与步地准则等法律法次序程。   基金托管东说念主应当按照关系法律律例、中国证监会的章程和基金合同的约定，对 基金管理东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额的基金份额净值、各样基金份额的 基金份额申购赎回价钱、基金按时陈述、更新的招募说明书、基金家具贵寓概要、 基金算帐陈述等公开裸露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书 面或电子阐发。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中弃取一家报刊裸露本基金信息。基 金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基金信 息，并保证关系报送信息的真确、准确、圆善、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上裸露信息外，还不错根据需要在 其他大众媒介裸露信息，然则其他大众媒介不得早于指定媒介裸露信息，何况在不 同媒介上裸露统一信息的内容应当一致。   为基金信息裸露义务东说念主公开裸露的基金信息出具审计陈述、法律见识书的专科 机构，应当制作办事底稿，并将关系档案至少保存到基金合同拒绝后10年。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求裸露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主升迁信息裸露服务的质料。具体要求应当适当中国证监 会及自律王法的关系章程。前述自主裸露如产生信息裸露用度，该用度不得从基金 财产中列支。 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)   七、信息裸露文献的存放与查阅   照章必须裸露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律律例 章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息裸露的情形   当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延裸露基金信息： 产价值时；   九、本基金信息裸露事项以法律法次序程及本章省俭定的内容为准。 永赢泰利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第十七部分    侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施法式   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘问管帐师事务所 见识后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会。基金管理东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证 监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管理东说念主和基金服务机构应以基金份额持有东说念主的原有账 户份额为基础，阐发相应侧袋账户持有东说念主名册和份额。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和诊疗。基金份 额持有东说念主苦求申购、赎回或诊疗侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或诊疗苦求将 被拒接。   基金管理东说念主将照章保障主袋账户份额持有东说念主享有基金合同约定的赎回职权，并 根据主袋账户运作情况合理详情申购事项，具体事项届时将由基金管理东说念主在关系公 告中章程。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回苦求，基金管理东说念主仅办理主袋账户的赎回申 请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购苦求，视为投资者对侧袋机制 启用后的主袋账户提交的申购苦求。基金管理东说念主应照章向投资者进行充分裸露。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作主义和基金事迹主义应当以主袋账 户资产为基准。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后20个交游日内完成对主袋账户投资组 合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （三）基金的用度 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。   基金管理东说念主不错将与处置侧袋账户资产关系的用度从侧袋账户资产中列支，但 应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的盘问、审计用度等由基金管 理东说念主承担。   （四）基金的收益分拨   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额高慢基金合同收益分拨条件的情形下，基 金管理东说念主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   （五）基金的信息裸露   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主应当暂停裸露侧袋账户的基金份额净值和基金 份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金按时陈述中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编 制。侧袋账户关系信息在按时陈述中单独进行裸露，包括但不限于：陈述期内的特 定资产处置进展情况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代 表特定资产最终的变现价钱，不当作基金管理东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺。   基金管理东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及法式、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险请示等进攻信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时辰、向侧袋账户 份额持有东说念主支付的款项、关系用度发生情况等进攻信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理东说念主将 在每次处置变现后按章程实时发布临时公告。   （六）特定资产处置算帐   基金管理东说念主将按照基金份额持有东说念主利益最大化原则制定变现决策，将侧袋账户 资产处置变现。不管侧袋账户资产是否沿途完成变现，基金管理东说念主齐应实时向侧袋 账户对应的基金份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。   （七）侧袋的审计 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制和拒绝侧袋机制后，实时聘用适当《中华东说念主民 共和国证券法》章程的管帐师事务所进行审计并裸露专项审计见识，具体如下：   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的关系事宜取得适当《中 华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所的专科见识。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后五个办事日内，聘用于侧袋机制启用日发表 见识的管帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计 见识，内容应包含侧袋账户的开动资产、份额、净资产等信息。   管帐师事务所对基金年度陈述进行审计时，草率陈述期间基金侧袋机制运行相 关的管帐核算和年报裸露，实施适当法式并发表审计见识。   当侧袋账户资产沿途完成变现后，基金管理东说念主应参照基金算帐陈述的关系要 求，聘用适当《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所对侧袋账户进行审计 并裸露专项审计见识。   三、本部分对于侧袋机制的关系章程，但凡径直援用法律律例或监管王法的部 分，如将来法律律例或监管王法修改导致关系内容被取消或变更的，基金管理东说念主经 与基金托管东说念主协商一致并履行适当法式后，在对基金份额持有东说念主利益无执行性不利 影响的前提下，可径直对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东说念主大 会审议。 永赢泰利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第十八部分    风险请示   一、投资于本基金的主要风险   （一）市集风险   证券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资激情和交游轨制等多样身分的影 响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   货币策略、财政策略、产业策略、区域发展策略等国度策略的变化对质券市集 产生一定的影响，导致市集价钱波动，影响基金收益而产生风险。   成本市集是国民经济的进攻组成部分，在宏不雅经济运行中阐述着进攻的功能。 证券市集是国民经济的晴雨表，而经济增长具有周期性特征。对经济增长和经济周 期的预期变化，以及宏不雅经济运行的执行状态将对质券市集的资产价值产生进攻影 响，从而对基金投资形成风险。   利鲠径直影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投 资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时，基金持有的债券价 格下降，如基金组合久期较长，则将酿成基金资产的损失。   购买力风险又称通货推广风险，是由于通货推广、货币贬值酿成投资者执行收 益水平下降的风险。   再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与 利率上升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将取得比往常较少的收益 率，这将对基金的净值增长率产生影响。   债券回购为升迁合座基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回 购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回 购交游中交游敌手在回购到期时，不成偿还沿途或部分证券或价款，酿成基金净值 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致 的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，甚至整个这个词组合风险放大的风险；而波 动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同期，也对 基金组合的波动性（法式差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例 越高，风险露出程度也就越高，对基金净值酿成损失的可能性也就越大。   （二）信用风险   信用风险主要指债券刊行东说念主因计算情况恶化等身分发生毁约，或债券刊行东说念主拒 绝履行还本付息义务，或由于债券刊行东说念主或债券本人信用品级裁减导致债券价钱波 动等风险。信用风险也包括证券交游敌手因毁约而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   流动性风险是指因证券市集交游量不及，导致证券不成赶紧、低成土产货变现的 风险。流动性风险还包括基金出现多量赎回，甚至莫得富余的现款应付赎回支付所 引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购和赎 回”章节。   （2）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资市集主要为证券交游所、天下银行间债券市集等流动性较好的规 范型交游局面，主要投资对象为具有精致流动性的金融用具（包括国内照章刊行上 市的债券、资产支柱证券、入款和货币市集用具等），同期本基金基于分散投资的 原则在行业和个券方面未有高蚁合度的特征，空洞评估在平素市集环境下本基金的 流动性风险适中。   （3）多量赎回情形下的流动性风险管理措施   基金出现多量赎回情形下，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合状态或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分宽限赎回。同期，如本基金单个基金份额 持有东说念主在单个绽放日苦求赎回基金份额非凡基金总份额一定比例以上的，对于该单 个基金份额持有东说念主在单个绽放日非凡前一绽放日基金分总份额一定比例以上的那部 分赎回苦求，基金管理东说念主有权采用宽限办理的措施。详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购和赎回”章节。   （4）实施备用的流动性风险管理用具的情形、法式及对投资者的潜在影响 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)   在市集大幅波动、流动性穷乏等顶点情况下发生无法草率投资者多量赎回的情 形时，基金管理东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律律例及基金合同 的章程，严慎考取宽限办理多量赎回苦求、暂停接受赎回苦求、减速支付赎回款 项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制等流动性风险管理 用具当作扶直措施。对于各样流动性风险管理用具的使用，基金管理东说念主将依照严格 审批、审慎决策的原则，实时灵验地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批 法式并与基金托管东说念主协商一致。在执交运用各样流动性风险管理用具时，投资者的 赎回苦求、赎回款项支付等可能受到相应影响：   ① 宽限办理多量赎回苦求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中“九、多量赎回 的情形及处理方式”，审视了解本基金宽限办理多量赎回苦求的情形及法式。   在此情形下，投资东说念主靠近无法沿途赎回或无法实时取得赎回资金的风险。在本 基金暂停或宽限办理投资者赎回苦求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将面 临净值波动的风险。   ② 暂停接受赎回苦求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”和“九、多量赎回的情形及处理方式”，审视了解 本基金暂停接受赎回苦求的情形及法式。   在此情形下，若本基金暂停接受赎回苦求，投资东说念主在暂停赎回期间将无法赎回 其持有的基金份额。   ③ 减速支付赎回款项   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”和“九、多量赎回的情形及处理方式”，审视了解 本基金减速支付赎回款项的情形及法式。   在此情形下，若本基金减速支付赎回款项，赎回款支付时辰将后延，可能影响 投资东说念主的资金安排。   ④ 收取短期赎回费   本基金坚持续持有期少于7日的投资者，应当收取不低于1.5%的赎回费，该赎 回费全额计入基金财产。   因此，短期赎回费的收取将使得持续持有期少于7日的投资者将承担较高的赎 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 回费。   ⑤ 暂停基金估值   具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“六、暂停估值的情 形”，审视了解本基金暂停估值的情形及法式。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回苦求可能被宽限 办理或被暂停接受或被减速支付赎回款项。   ⑥ 舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错遴聘舞动订价机制以确 保基金估值的公说念性。   在此情形下，当基金遴聘舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份 额净值，将会根据投资组合的市集冲击成本而进行调整，使得市集的冲击成本好像 分拨给执行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影 响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到公说念对待。   基金管理东说念主将严格依照法律律例及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者 的正当权益。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将住手裸露基金 份额净值，并不得办理申购、赎回和诊疗。因特定资产的变当前辰具有省略情味， 最终变现价钱也具有省略情味何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估 值，基金份额持有东说念主可能因此靠近损失。   （四）管理风险   在基金管理运作过程中基金管理东说念主的学问、教养、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济花样、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金可能因为基金管理东说念主的管理水平、管理技巧和管理本领等身分影响基 金收益水平。   （五）操魄力险   基金运作过程中，因里面胁制存在症结或者东说念主为身分酿成操作诞妄或违犯操作 规程等引致的风险，举例，越权违纪交游、管帐部门诓骗、交游舛错、IT系统故障 等风险。   在本基金的多样交游行径或者后台运作中，可能因为本领系统的故障或者差错 而影响交游的平素进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本领风险可能来自基 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 金管理东说念主、登记机构、销售机构、证券交游所、证券登记结算机构等。   （六）合规性风险   基金管理或运作过程中，因违犯国度法律、律例、监管部门的章程以及基金合 同接洽章程而给基金财产带来损失的风险。   （七）本基金专有的风险 此，本基金需要承担由于市集利率波动酿成的利率风险。基金管理东说念主将阐述专科研 究上风，加强对市集和债券类家具的深化斟酌，持续优化组合配置，以胁制特定风 险。 刊行和交游，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用 质料恶化或投资者多量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出 所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 回的措施以草率多量赎回，因此在多量赎回情形发生时，基金份额持有东说念主存在不成 实时赎回份额的风险。 具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和 一般债券不同，资产支柱证券不是对某一计算实体的利益要求权，而是对基础资产 池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支柱的证券，所靠近 的风险主要包括交游结构风险、多样原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款 流不匹配产生的信用风险、市集交游不活跃导致的流动性风险等，由此可能酿成基 金财产损失。   （八）其他风险   构兵、天然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能 导致基金资产的损失。金融市集危境、代理商毁约、托管行毁约等超出基金管理东说念主 自身径直胁制才智之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受损。   二、声明 金，须自行承担投资风险。 永赢泰利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号) 的其他销售机构进行销售，然则，基金资产并不是销售机构的入款或欠债，也莫得 经基金销售机构担保收益，销售机构并不成保证其收益或本金安全。 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)      第十九部分      基金合同的变更、拒绝与基金财产的算帐   一、基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法次序程和基 金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管 东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效后两日内在指定媒介公告。   二、基金合同的拒绝事由   有下列情形之一的，基金合同应当拒绝： 托管东说念主邻接的；   三、基金财产的算帐 算小组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东说念主、具有从事证券关系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组 成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同拒绝情形出当前，由基金财产算帐小组融合采纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈述； 永赢泰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （5）聘用管帐师事务所对算帐陈述进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐报 告出具法律见识书；   （6）将算帐陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 实时变现的情形时，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的沿途剩余资产扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额 比例进行分拨。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的接洽要紧事项须实时公告；基金财产算帐陈述管制帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告 于基金财产算帐陈述报中国证监会备案后5个办事日内由基金财产算帐小组进行公 告。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及接洽文献由基金托管东说念主保存15年以上。 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)            第二十部分   基金合同的内容纲目   一、基金份额持有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的职权、义务   （一）基金管理东说念主的职权与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同收效之日起，根据法律律例和基金合同寂寞运用并管理基金 财产；   （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法次序程或中国证监会批准的其 他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据基金合同及接洽法律章程监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违犯 了基金合同及国度接洽法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采用必要 措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行径进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他适当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 取得基金合同章程的用度；   （10）依据基金合同及接洽法律章程决定基金收益的分拨决策；   （11）在基金合同约定的鸿沟内，拒接或暂停受理申购、赎回与诊疗苦求；   （12）依照法律律例为基金的利益利用因基金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益利用诉讼职权或者实 施其他法律行径；   （15）弃取、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；   （16）在适当接洽法律、律例的前提下，制订和调整接洽基金认购、申购、赎 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 回、诊疗、按时定额投资和非交游过户等的业务王法；   （17）法律律例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他职权。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同收效之日起，以老诚信用、严慎用功的原则管理和运用基金 财产；   （4）配备富余的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 计算方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保 证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互寂寞，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他接洽章程外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采用适当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法适当基金合同等法律文献的章程，按接洽章程计较并公告各样基金份额的基金净 值信息，详情各样基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈述；   （10）编制季度陈述、中期陈述和年度陈述；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过甚他接洽章程，履行信息裸露及陈述 义务；   （12）保守基金交易奥妙，不泄露基金投资策画、投资意向等。除《基金 法》、基金合同过甚他接洽章程另有章程外，在基金信息公开裸露前应予守密，不 向他东说念主泄露；   （13）按基金合同的约定详情基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东说念主分拨 基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项； 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他接洽章程召集基金份额持有东说念主大会或 配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他关系 贵寓15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在章程时辰发出，何况保 证投资东说念主好像按照基金合同章程的时辰和方式，随时查阅到与基金接洽的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到接洽贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变 现和分拨；   （19）靠近放手、照章被湮灭或者被照章宣告歇业时，实时陈述中国证监会并 文告基金托管东说念主；   （20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益 时，应当承担补偿办事，其补偿办事不因其退任而罢免；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和基金合同章程履行我方的义务，基金托管 东说念主违犯基金合同酿成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金 托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理接洽基金 事务的行径承担办事；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益利用诉讼职权或实施其他 法律行径；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不成收效， 基金管理东说念主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金 召募期结果后30日内退还基金认购东说念主；   （25）实施收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的职权与义务 不限于：   （1）自基金合同收效之日起，照章律律例和基金合同的章程安全撑持基金财 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法次序程或监管部门批准的其 他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违犯基金合 同及国度法律律例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的情形，应 呈报中国证监会，并采用必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系市集王法，为基金开设银行账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券交游资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律律例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他职权。 不限于：   （1）以老诚信用、用功尽责的原则持有并安全撑持基金财产；   （2）诞生特地的基金托管部门，具有适当要求的营业局面，配备富余的、合 格的老成基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金 财产相互寂寞；对所托管的不同的基金分别确立账户，寂寞核算，分账管理，保证 不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记录等方面相互寂寞；   （4）除依据《基金法》、基金合同、托管契约过甚他接洽章程外，不得利用基 金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）撑持由基金管理东说念主代表基金签订的与基金接洽的要紧合同及接洽凭证；   （6）按章程开设基金财产的银行账户和证券账户等投资所需账户，按照基金 合同、托管契约的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金交易奥妙，除《基金法》、基金合同、托管契约过甚他接洽章程 另有章程外，在基金信息公开裸露前给以守密，不得向他东说念主泄露，向审计、法律等 外部专科参谋人提供的除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主计较的基金资产净值、各样基金份额的基金份额 净值、各样基金份额申购、赎回价钱； 永赢泰利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （9）办理与基金托管业务行为接洽的信息裸露事项；   （10）对基金财务管帐陈述、季度陈述、中期陈述和年度陈述出具见识，说明 基金管理东说念主在各进攻方面的运作是否严格按照基金合同、托管契约的章程进行；如 果基金管理东说念主有未实施基金合同、托管契约章程的行径，还应当说明基金托管东说念主是 否采用了适当的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关系贵寓15年以上；   （12）从基金管理东说念主或其托付的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按章程制作关系账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或接洽章程向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他接洽章程，召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律律例和基金合同、托管契约的章程监督基金管理东说念主的投资运 作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分 配；   （18）靠近放手、照章被湮灭或者被照章宣告歇业时，实时陈述中国证监会和 银行业监督管理机构，并文告基金管理东说念主；   （19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，应承担补偿办事，其补偿办事不 因其退任而罢免；   （20）按章程监督基金管理东说念主按法律律例和基金合同章程履行我方的义务，基 金管理东说念主因违犯基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管 理东说念主追偿；   （21）实施收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主的职权与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受，基金 投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同确当事 东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主当作基金合同当事东说念主并不 以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。 永赢泰利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 3 号)   除法律律例另有章程或基金合同另有约定外，统一类别每份基金份额具有同等 的正当权益。本基金A类基金份额、B类基金份额与C类基金份额由于基金份额净值 的不同，基金收益分拨的金额以及参与算帐后的剩余基金财产分拨的数目将可能有 所不同。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东说念主大会或召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者寄托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审 议事项利用表决权；   （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息贵寓；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他职权。 括但不限于：   （1）雅致阅读并顺从基金合同、招募说明书等信息裸露文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才智，自行承担投资风险；   （3）热心基金信息裸露，实时利用职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和基金合同所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额鸿沟内，承担基金亏蚀或者基金合同拒绝的有限责 任；   （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东说念主正当权益的行为；   （7）实施收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的法式和王法 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律律例另有章程或基金合同另有约 定外，基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金未诞生基金份额持有东说念主大会的日常机构，如今后诞生基金份额持有东说念主大 会的日常机构，日常机构的诞生按照关系法律律例的要务实施。   （一）召开事由 律例、中国证监会或基金合同另有章程的除外：   （1）拒绝基金合同；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）诊疗基金运作方式；   （5）调整基金管理东说念主、基金托管东说念主的报恩法式或调高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、鸿沟或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会法式；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东说念主（以基金管理东说念主或基金托管东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就统一事 项书面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律律例、基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额持有东说念主 大会的事项。 性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召 开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）在不影响基金份额持有东说念主利益的前提下，在法律律例和基金合同章程的 鸿沟内调整本基金的基金份额类别确立、住手现存基金份额类别的销售或增设本基 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 金的基金份额类别、调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率， 或在对现存基金份额持有东说念主利益无执行性不利影响的前提下变更收费方式；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无执行性不利影响或修改不涉 及基金合同当事东说念主职权义务关系发生要紧变化；   （5）基金管理东说念主、基金登记机构、基金销售机构，在法律法次序程或中国证 监会许可的鸿沟内何况对基金份额持有东说念主利益无执行不利影响的前提下，调整接洽 认购、申购、赎回、诊疗、基金交游、非交游过户、转托管等业务王法；   （6）在适当法律律例及本基金合同章程、何况对基金份额持有东说念主利益无执行 不利影响的前提下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律律例和基金合同章程不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情 形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 东说念主召集。 出版面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 见知基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金管理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并见知基金管理东说念主，基金管理东说念主应 当配合。 开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主冷漠书面提议。基金管理东说念主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见知冷漠提议的基金份额持有东说念主代表 和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主仍以为 有必要召开的，应当向基金托管东说念主冷漠书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面见知冷漠提议的基金份额持有东说念主代表和基金管 理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并见知基金 永赢泰利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 3 号) 管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或共计代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管理东说念主、基 金托管东说念主应当配合，不得阻滞、打扰。 登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文告时辰、文告内容、文告方式 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议时局；   （2）会议拟审议的事项、议事法式和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付阐述的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 说明本次基金份额持有东说念主大会所采用的具体通信方式、托付的公证机关过甚接洽方 式和接洽东说念主、书面表决见识寄交的截止时辰和收取方式。 见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管理东说念主到指 定地点对表决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通 知基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决见识的计票进行监督。基金管理东说念主或 基金托管东说念主拒不派代表对书面表决见识的计票进行监督的，不影响表决见识的计票 效用。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式以及法律律例或监管 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。 表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主 大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开会同期 适当以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主理 有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付阐述适当法律律例、基金合同和会 议文告的章程，何况持有基金份额的凭证与基金管理东说念主理有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持 有东说念主大会，到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记 日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式在表决截止日往常投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。   在同期适当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文告后，在2个办事日内连气儿公布相 关请示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决见识的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议 文告章程的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决见识；基金托管东说念主或基金管理东说念主经 文告不参加收取书面表决见识的，不影响表决效用；   （3）本东说念主径直出具书面见识或授权他东说念主代表出具书面见识的，基金份额持有 东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若本东说念主径直出具书面见识或授权他东说念主代表出具书面见识，基金份额持有东说念主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份 额持有东说念主大会召开时辰的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份 永赢泰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分 之一）基金份额的持有东说念主径直出具书面见识或授权他东说念主代表出具书面见识；   （4）上述第（3）项中径直出具书面见识的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出 具书面见识的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面见识的代理 东说念主出具的托付东说念主理有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付阐述适当法律法 规、基金合同和会议文告的章程，并与基金登记机构记录相符。 话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相衔尾的方式召开，会议 法式比照现场开会和通信开会的法式进行。基金份额持有东说念主不错遴聘书面、相聚、 电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主详情并在会议文告中列 明。 方式授权他东说念主代为出席基金份额持有东说念主大会并利用表决权，授权方式不错遴聘书 面、相聚、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文告中列明。   （五）议事内容与法式   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如基金合同的要紧修改、决 定拒绝基金合同、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律律例 及基金合同章程的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会运筹帷幄的 其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集合议的文告后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主理东说念主按照下列第（七）条章程法式详情和 公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经运筹帷幄后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主理大 会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；若是基金管理东说念主授权代表 和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东说念主当作该次 基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基金份额 持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效用。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份阐述文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓 名（或单元称号）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前30日公布提案，在所文告的表决截止 日历后2个办事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计沿途灵验表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相当决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所章程的须以相当 决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。诊疗基金运作方式、更换基金 管理东说念主或者基金托管东说念主、拒绝基金合同、与其他基金合并以相当决议通过方为有 效。   基金份额持有东说念主大会采用记名方式进行投票表决。   采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据阐述，不然提交符 合会议文告中章程的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头适当 会议文告章程的书面表决见识视为灵验表决，表决见识腌臜不清或相互矛盾的视为 弃权表决，但应当计入出具书面见识的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或统一项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 应当在会议脱手后文告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额 持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持 有东说念主自行召集或大会天然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管理东说念主或基金 托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议脱手后文告在出席 会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或 基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主马上 公布计票结果。   （3）若是会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进行重 新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主理东说念主应当马上公布重新盘点结 果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书 面表决见识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。基金份额持有东说念主大会的决 议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起2日内在指定媒介上公告。若是遴聘通 讯方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实施收效的基金份额持有东说念主大 会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理东说念主、 基金托管东说念主均有不断力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权适当该等比例，但若关系基金 份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或 代表的基金份额或表决权适当该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日关系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召 开时辰的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东说念主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与 基金份额持有东说念主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，统一主侧袋账户内 的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的关系章程以本节特殊约定内容 为准，本节莫得章程的适用上文关系约定。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事法式、表决 条件等章程，但凡径直援用法律律例或监管王法的部分，如将来法律律例或监管规 则修改导致关系内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 告后，可径直对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金合同拔除和拒绝的事由、法式以及基金财产算帐方式   （一）基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法次序程和 基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托 管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效后两日内在指定媒介公告。   （二）基金合同的拒绝事由   有下列情形之一的，基金合同应当拒绝： 托管东说念主邻接的；   （三）基金财产的算帐 算小组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东说念主、具有从事证券关系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组 成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同拒绝情形出当前，由基金财产算帐小组融合采纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈述； 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （5）聘用管帐师事务所对算帐陈述进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐报 告出具法律见识书；   （6）将算帐陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 实时变现的情形时，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的沿途剩余资产扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额 比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的接洽要紧事项须实时公告；基金财产算帐陈述管制帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告 于基金财产算帐陈述报中国证监会备案后5个办事日内由基金财产算帐小组进行公 告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及接洽文献由基金托管东说念主保存15年以上。   四、争议处分方式   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同接洽的一切争议，如经友 好协商未能处分的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会的 仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均 具有不断力。仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，链接至意、用功、尽责地 履行基金合同章程的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门相当行政区 和台湾地区法律）统帅。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 永赢泰利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号)   基金合同原来一式六份，除上报接洽监管机构一式二份外，基金管理东说念主、基金 托管东说念主各持有二份，每份具有同等的法律效用。基金合同可印制成册，供投资者在 基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公局面和营业局面查阅。 永赢泰利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 3 号)            第二十一部分       基金托管契约的内容纲目     一、基金托管契约当事东说念主     （一）基金管理东说念主     称号：永赢基金管理有限公司     住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号     办公地址：上海市浦东新区世纪通衢210号21世纪大厦21、22、23、27层     法定代表东说念主：马宇晖     成立时辰：2013年11月7日     批准诞祈望关及批准诞生文号：中国证券监督管理委员会证监许可20131280 号     注册成本：玖亿元东说念主民币     组织时局：有限办事公司     存续期间：持续计算     接洽电话：021-51690188     （二）基金托管东说念主     称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）     住所：中国（上海）开脱贸易锻真金不怕火区银城中路188号（邮政编码：200120）     办公地址：上海市长宁区仙霞路18号（邮政编码：200336）     法定代表东说念主：任德奇     成立时辰：1987年3月30日     批准诞祈望关及批准诞生文号：国务院国发(1986)字第81号文和中国东说念主民银行 银发［1987］40号文     基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25号     计算鸿沟：接管公众入款；披发短期、中期和耐久贷款；办理国表里结算；办 理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供 信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供撑持箱服务；经国务院银行业监督管 理机构批准的其他业务；计算结汇、售汇业务。     注册成本：742.63亿元东说念主民币 永赢泰利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 3 号)   组织时局：股份有限公司   存续期间：持续计算   二、基金托管东说念主与基金管理东说念主之间的业务监督、核查   （一）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资行径利用监督权 金的投资鸿沟、投资对象进行监督。   本基金的投资鸿沟为具有精致流动性的金融用具，包括国债、金融债、央行票 据、企业债、公司债、中期单子、场合政府债、次级债、短期融资券、超短期融资 券、政府支柱机构债券、政府支柱债券、证券公司短期公司债券、资产支柱证券、 债券回购、契约入款、文告入款、按时入款过甚他银行入款、同行存单、货币市集 用具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须适当中国证监 会关系章程。   本基金不投资于股票、权证，也不投资于可诊疗债券、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适当程 序后，不错将其纳入投资鸿沟。   基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个 交游日日终保持现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日 在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。   基金托管东说念主对基金管理东说念主业务进行监督和核查的义务自基金合同收效日起脱手 履行。 金投资比例进行监督。   本基金投资组合比例应适当以下章程：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金在职何交游日日终，应该保持不低于基金资产净值5％的现款（不 含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不非凡基金资产净值的10％；   （4）本基金管理东说念主管理的沿途基金持有一家公司刊行的证券，不非凡该证券 的10％；   （5）本基金投资于统一原始权益东说念主的各样资产支柱证券的比例，不得非凡基 永赢泰利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 3 号) 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的沿途资产支柱证券，其市值不得非凡基金资产净值的   （7）本基金持有的统一（指统一信用级别)资产支柱证券的比例，不得非凡该 资产支柱证券范畴的10％；   （8）本基金管理东说念主管理的沿途基金投资于统一原始权益东说念主的各样资产支柱证 券，不得非凡其各样资产支柱证券共计范畴的10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支柱证券。基金 持有资产支柱证券期间，若是其信用品级下降、不再适当投资法式，应在评级陈述 发布之日起3个月内给以沿途卖出；   （10）本基金参加天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得非凡基金 资产净值的40%；在天下银行间同行市集中的债券回购最耐久限为1年，债券回购到 期后不得延期；   （11）本基金总资产不得非凡基金净资产的140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得非凡该基金资产净值 的15%。因证券市集波动、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的身分甚至基金不适当 本款所章程比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游敌手 开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保持 一致；   （14）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   若是法律律例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的章程 为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适当法式后， 则本基金投资不再受关系限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有东说念主大会审 议。   除上述第（2）、（9）、（12）、（13）项外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、 基金范畴变动等基金管理东说念主之外的身分甚至基金投资比例不适当上述章程投资比例 的，基金管理东说念主应当在10个交游日内进行调整。但法律律例、中国证监会章程的特 殊情形或基金合同另有约定除外。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的投资组合比例适当基 永赢泰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 金合同的接洽约定，在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当适当基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同收效之日起脱手。 份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘问管帐师事务 所见识后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额 持有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体王法依照关系法律律例的章程和《基金合同》、招募说明书的 约定实施。 资阻滞行径进行监督。   基金财产不得用于下列投资或者行为:   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资   （6）从事内幕交游、专揽证券交游价钱过甚他不正派的证券交游行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会章程阻滞的其他行为   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓舞、执行控 制东说念主或者与其有其他要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交游的，应当适当基金的投资主义和投资策略，遵从基金份额 持有东说念主利益优先的原则，堤防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 市集公说念合理价钱实施。关系交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例 给以裸露。要紧关联交游应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律律例或监管部门变更或取消上述阻滞性章程，如适用于本基金，基金管理 东说念主在履行适当法式后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的章程为准。 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 理东说念主弃取入款银行进行监督。   基金投资银行按时入款的，基金管理东说念主应根据法律律例的章程及《基金合同》 的约定弃取适当条件的入款银行，基金托管东说念主按托管契约的约定对基金投资银行存 款是否适当接洽章程进行监督。   本基金投资银行入款应适当如下章程：   （1）基金管理东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建立按时对账机制，确保基金 银行入款业务账目及核算的真确、准确。   （2）基金管理东说念主与基金托管东说念主应根据关系章程，就本基金银行入款业务另行 签订书面契约，明确两边在关系契约签署、账户开设与管理、投资指示传达与执 行、资金划拨、账目查对、到期兑付、文献撑持以及入款证实书的开立、传递、保 管等经过中的职权、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的 正当权益。   （3）基金托管东说念主应加强对基金银行入款业务的监督与核查，严格审查、复核 关系契约、账户贵寓、投资指示、入款证实书等接洽文献，切实履行托管职责。   （4）基金管理东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格顺从《基金 法》、《运作办法》等接洽法律律例，以及国度接洽账户管理、利率管理、支付结算 等的各项章程。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主在弃取入款银行时有违犯接洽法律律例的章程及基 金合同的约定的行径，应实时以书面时局文告基金管理东说念主在10个办事日内纠正。基 金管理东说念主对基金托管东说念主文告的违纪事项未能在10个办事日内纠正的，基金托管东说念主应 陈述中国证监会。基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违游记径，应立即陈述中国证 监会，同期文告基金管理东说念主在10个办事日内纠正或拒接结算，若基金管理东说念主拒不执 行酿成基金财产的损失，基金托管东说念主不承担任何办事。 资中期单子的监督   基金投资中期单子应顺从接洽法律律例的章程。如基金托管东说念主发现基金管理东说念主 的投资指示违犯法律律例、基金合同、托管契约的，基金托管东说念主有权拒接实施，因 拒接实施该指示酿成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担办事，并有权陈述中国证监 会。如基金管理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求处分。 永赢泰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 资其他方面进行监督。   （二）基金托管东说念主应根据接洽法律律例的章程及基金合同的约定，对基金资产 净值计较、各样基金份额的基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收 入阐发、基金收益分拨、关系信息裸露、基金宣传推介材料中登载基金事迹弘扬数 据等进行监督和核查。若是基金管理东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将作假的事迹表 现数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何办事，并有权在发现 后陈述中国证监会。   （三）基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，在章程时辰内 复兴并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照律例要求需 向中国证监会报送基金监督陈述的，基金管理东说念主应积极配合提供关悉数据贵寓和制 度等。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示或执行投资运作违犯《基金法》过甚他 接洽律例、《基金合同》和本契约章程的行径，应实时以书面时局或两边约定的其 他时局文告基金管理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收到文告后应实时查对，并以电话或 书面时局向基金托管东说念主反馈，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时 改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管理东说念主改 正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主有 权陈述中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违游记径，应立即陈述中国证监会，同期通 知基金管理东说念主在限期内纠正。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主的指示违犯法律、行政律例和其他接洽章程，或者 违犯《基金合同》约定的，应当拒接实施，立即文告基金管理东说念主，并有权向中国证 监会陈述。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交游法式照旧收效的指示违犯法律、行政律例 和其他接洽章程，或者违犯《基金合同》约定的，应当立即文告基金管理东说念主，并有 权向中国证监会陈述。   （四）基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据《基金法》过甚他接洽律例、《基金合同》和本契约章程，基金管理东说念主对 基金托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主是否 安全撑持基金财产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管账户等投资所 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 需账户，是否实时、准确复核基金管理东说念主计较的基金资产净值和各样基金份额的基 金份额净值，是否根据基金管理东说念主指示办理算帐交收，是否按照法次序程和《基金 合同》章程进行关系信息裸露和监督基金投资运作等行径。   基金管理东说念主按时和不按时地对基金托管东说念主撑持的基金资产进行核查。基金托管 东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行径，包括但不限于：提交关系贵寓以供基金管理 东说念主核查托管财产的圆善性和真确性，在章程时辰内复兴并改正。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主未对基金资产实行分账管理、私行挪用基金资产、 未实施或无故蔓延实施基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违犯《基金 法》、《基金合同》、本契约过甚他接洽章程的，应实时以书面时局文告基金托管东说念主 在限期内纠正，基金托管东说念主收到文告后应实时查对并以书面时局对基金管理东说念主发出 回函。在限期内，基金管理东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主改 正。基金托管东说念主对基金管理东说念主文告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金管理东说念主应 陈述中国证监会。对基金管理东说念主按照律例要求需向中国证监会报送基金监督陈述 的，基金托管东说念主应积极配合提供关悉数据贵寓和轨制等。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主有要紧违游记径，应立即陈述中国证监会，同期通 知基金托管东说念主在限期内纠正。   三、基金财产的撑持   （一）基金财产撑持的原则 贬责、分拨基金的任何资产，非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制 实施。 不得与基金管理东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债 务，不得相互抵销。基金管理东说念主、基金托管东说念主以其自有资产承担法律办事，其债权 东说念主不得对基金财产利用请求冻结、扣押和其他职权。 投资所需账户。 寂寞。 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 基金管理东说念主负责与接洽当事东说念主详情到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金资产没 有到达基金银行入款账户的，基金托管东说念主应实时文告基金管理东说念主采用措施进行催 收，但对此不承担任何办事。由此给基金酿成损失的，基金管理东说念主应负责向接洽当 事东说念主追偿基金的损失。 财产。   （二）基金召募资产的考证   基金召募期满或基金提前结果召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、 基金份额持有东说念主东说念主数适当《基金法》、《运作办法》等接洽章程后，由基金管理东说念主在 法按时限内聘用具有从事证券关系业务阅历的管帐师事务所进行验资，出具验资报 告。出具的验资陈述应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册管帐师署名灵验。 验资完成，基金管理东说念主应将召募到的沿途资金存入基金托管东说念主为基金开立的基金银 行入款账户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具关系阐述文献。   （三）基金的银行入款账户的开立和管理 基金管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主刻 制、撑持和使用。本基金的一切货币进出行为，包括但不限于投资、支付赎回金 额、支付基金收益，均需通过本基金的银行入款账户进行。 托管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行入款账户；亦不得使 用基金的任何银行入款账户进行本基金业务之外的行为。 支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资产的资 金结算汇划业务。   （四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理   基金托管东说念主以本基金的口头在中国证券登记结算有限办事公司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于高慢开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和 基金管理东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基 永赢泰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 金的任何账户进行本基金业务之外的行为。   基金管理东说念主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限办事公司开立结算备 付金账户即资金交收账户，用于证券交游资金的结算。基金托管东说念主以本基金的口头 在基金托管东说念主处开立基金的证券交游资金结算的二级结算备付金账户。   （五）债券托管账户的开立和管理 后在中央国债登记结算有限办事公司及银行间市集算帐所股份有限公司以本基金的 口头开立债券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券及资金的算帐。基金管理 东说念主负责苦求基金参加天下银行间同行拆借市集进行交游，由基金管理东说念主在中国际汇 交游中心开设同行拆借市集交游账户。 基金管理东说念主保存。   （六）其他账户的开立和管理   若中国证监会或其他监管机构在本托管契约签订日之后允许基金从事其他投资 品种的投资业务，触及关系账户的开立、使用的，由基金管理东说念主协助基金托管东说念主根 据接洽法律律例的章程和《基金合同》的约定，开立接洽账户。该账户按接洽王法 使用并管理。法律律例等接洽章程对接洽账户的开立和管理另有章程的，从其章程 办理。   （七）基金财产投资的接洽什物证券、银行入款按时存单等有价凭证的撑持   什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的撑持库。什物证券的购买和转让， 由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构实 际灵验胁制的本基金资产不承担撑持办事。   银行入款按时存单等有价凭证原件由基金托管东说念主负责撑持。   （八）与基金财产接洽的要紧合同的撑持   由基金管理东说念主代表基金签署的与基金接洽的要紧合同的原件分别由基金托管 东说念主、基金管理东说念主撑持，关系业务法式另有限制除外。除本契约另有章程外，基金管 理东说念主在代基金签署与基金接洽的要紧合同期应尽可能保证持有二份以上的原来，以 便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原来的原件。要紧合同的撑持期限为基 金合同拒绝后15年。对于无法取得二份以上的原来的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定鸿沟内，合同原 件不得转动。   四、基金资产净值计较和管帐核算   （一）基金资产净值及各样基金份额的基金份额净值的计较与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   基金管理东说念主应每办事日对基金资产估值。估值原则应适当《基金合同》、《中国 证监会对于证券投资基金估值业务的带领见识》过甚他法律、律例的章程。用于基 金信息裸露的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值由基金管理东说念主负责计 算，基金托管东说念主复核。基金管理东说念主应于每个办事日交游结果后计较当日的基金资产 净值和各样基金份额的基金份额净值，以约定方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主 对净值计较结果复核后，将复核结果反馈给基金管理东说念主，由基金管理东说念主按章程给以 公布。   本基金按以下方法估值：   （1）对在交游所市集上市交游或挂牌转让的固定收益品种（另有章程的除 外），考取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）对在交游所市集挂牌转让的资产支柱证券和私募债券，遴聘估值本领确 定公允价值，在估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，遴聘估值本领详情其 公允价值，在估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 品种当日的估值净价估值。银行间市集刊行未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，按成本估值。 值。 保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例遵从关系法律律例以及监管部门、 自律王法的章程。 管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。 永赢泰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 国度最新章程估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、法式 及关系法律律例的章程或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即文告对 方，共同查明原因，两边协商处分。   根据接洽法律律例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承 担。本基金的基金管帐办事方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金接洽的管帐问 题，如经关系各方在对等基础上充分运筹帷幄后，仍无法达成一致的见识，按照基金管 理东说念主对基金资产净值的计较结果对外给以公布，由此给基金份额持有东说念主和基金酿成 的损失以及因该交游日基金资产净值计较顺延舛错而引起的损失，由基金管理东说念主负 责赔付，基金托管东说念主不负补偿办事。   （二）净值差错处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采用必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当本基金份额净值少量点后四位以内（含第四位）发生估值舛错 时，视为基金份额净值舛错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的罪责酿成估值舛错，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪责的责 任东说念主应当对由于该估值舛错遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估 值舛错处理原则”给予补偿，承担补偿办事。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据 计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值舛错办事方应实时 和洽各方，实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错办事方承担；由 于估值舛错办事方未实时更正已产生的估值舛错，给当事东说念主酿成损失的，由估值错 误办事方对径直损失承担补偿办事；若估值舛错办事方照旧积极和洽，何况有协助 义务确当事东说念主有富余的时辰进行更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相 应补偿办事。估值舛错办事方草率更正的情况向接洽当事东说念主进行阐发，确保估值错 永赢泰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 误已得到更正。   （2）估值舛错的办事方对接洽当事东说念主的径直损失负责，分歧蜿蜒损失负责， 何况仅对估值舛错的接洽径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛错而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值舛错办事方仍草率估值舛错负责。若是由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不 沿途返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值舛错办事方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的鸿沟内对取得欠妥得利确当事东说念主享 有要求托付欠妥得利的职权；若是取得欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分欠妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其照旧取得的补偿额加上照旧取得的欠妥得利返还的 总和非凡其执行损失的差额部分支付给估值舛错办事方。   （4）估值舛错调整遴聘尽量还原至假设未发生估值舛错的正确情形的方式。   （5）按法律法次序程的其他原则处理估值舛错。   估值舛错被发现后，接洽确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法式如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值舛错发生的 原因详情估值舛错的办事方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛错酿成的损失进 行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛错的办事方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值舛错的更正向接洽当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值计较出现舛错时，基金管理东说念主应当立即给以纠正，通报基 金托管东说念主，并采用合理的措施堤防损失进一步扩大。   （2）当估值舛错偏差达到或非凡该类基金份额净值的0.25%时，基金管理东说念主应 当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；当估值舛错偏差达到或非凡该类基金份额 净值的0.5%时，基金管理东说念主应当公告，并同期报中国证监会备案。   （3）因基金份额净值计较舛错，给基金或基金份额持有东说念主酿成损失的，应由 基金管理东说念主先行赔付，基金管理东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （4）基金管理东说念主和基金托管东说念主由于各自本领系统确立而产生的净值计较尾 差，以基金管理东说念主计较结果为准。   （5）前述内容如法律律例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法第5项进行估值时， 所酿成的舛讹不当作基金资产估值舛错处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交游所及登记结算公司发送的数据错 误，或国度管帐策略变更、市集王法变更等，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然照旧采 取必要、适当、合理的措施进行搜检，但未能发现舛错的，由此酿成的基金资产估 值舛错，基金管理东说念主和基金托管东说念主罢免补偿办事。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当 积极采用必要的措施收缩或排斥由此酿成的影响。   （三）暂停估值的情形 认后，基金管理东说念主应当暂停基金估值；   （四）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并裸露 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停裸露侧袋账户的基金净值信 息。   （五）基金管帐轨制   按国度接洽部门制定的管帐轨制实施。   （六）基金账册的建立   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》收效后，应按照两边约定的统一记账 方法和管帐处理原则，分别独随即确立、登录和撑持本基金的全套账册，对两边各 自的账册按时进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方 法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。   （七）管帐数据和财务主义的查对   两边应每个交游日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金管理东说念主和基 永赢泰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 金托管东说念主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无法查 找到错账的原因而影响到基金资产净值的计较和公告的，以基金管理东说念主的账册为 准。   （八）基金招募说明书、基金家具贵寓概要及按时陈述的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月分别寂寞编制。月度报表的编 制，应于每月结果后5个办事日内完成。   按时陈述文献应按中国证监会的要求编制并公告。季度陈述的编制，应于每季 度结果之日起15个办事日内完成，基金管理东说念主将季度陈述登载在指定网站上，并将 季度陈述请示性公告登载在指定报刊上；中期陈述在上半年结果之日起两个月内完 成编制，基金管理东说念主将中期陈述登载在指定网站上，并将中期陈述请示性公告登载 在指定报刊上；年度陈述在每年结果之日起三个月内完成编制，基金管理东说念主将年度 陈述登载在指定网站上，并将年度陈述请示性公告登载在指定报刊上。   在基金合同收效后，基金招募说明书、基金家具贵寓概要的信息发生要紧变更 的，基金管理东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书和基金家具贵寓概要并 登载在指定网站上；基金招募说明书、基金家具贵寓概要其他信息发生变更的，基 金管理东说念主应至少每年更新一次，基金拒绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说 明书和基金家具贵寓概要。   基金管理东说念主在月初3个办事日内完成上月度报表的编制，经盖印后，以约定方 式将接洽报表提供基金托管东说念主；基金托管东说念主收到后在2个办事日内进行复核，并将 复核结果实时书面或以其他两边约定的方式文告基金管理东说念主。对于季度陈述、中期 陈述、年度陈述、更新招募说明书、基金家具贵寓概要等陈述，基金管理东说念主和基金 托管东说念主应在上述监管部门章程的时辰内完成编制、复核及公告。基金托管东说念主在复核 过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因， 进行调整，调整以两边认同的账务处理方式为准。若是基金管理东说念主与基金托管东说念主不 能于应当发布公告之日前就关系报抒发成一致，基金管理东说念主有权按照其编制的报表 对外发布公告，基金托管东说念主有权就关系情况报中国证监会备案。   基金托管东说念主在对财务报表、季度陈述、中期陈述或年度陈述复核完毕后，不错 出具复核阐发书（盖印）等两边约定的书面方式或电子方式阐发，以备有权机构对 关系文献审核搜检。   五、基金份额持有东说念主名册的撑持 永赢泰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号)   基金管理东说念主可托付基金登记机构登记和撑持基金份额持有东说念主名册。基金份额持 有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册，包括基金召募期结果时的基金份额持有东说念主名册、基金权 益登记日的基金份额持有东说念主名册、基金份额持有东说念主大会权益登记日的基金份额持有 东说念主名册、每年临了一个交游日的基金份额持有东说念主名册，由基金登记机构负责编制和 撑持，并对基金份额持有东说念主名册的真确性、圆善性和准确性负责，保存期限为自基 金账户销户之日起不少于20年。   基金管理东说念主应根据基金托管东说念主的要求按时和不按时向基金托管东说念主提供基金份额 持有东说念主名册。   （一）基金管理东说念主于《基金合同》收效日及《基金合同》拒绝日后10个办事日 内向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额持有东说念主名册；   （二）基金管理东说念主于基金份额持有东说念主大会权益登记日后5个办事日内向基金托 管东说念主提供由登记机构编制的基金份额持有东说念主名册；   （三）基金管理东说念主于每年临了一个交游日后10个办事日内向基金托管东说念主提供由 登记机构编制的基金份额持有东说念主名册；   （四）除上述约定时辰外，若是确因业务需要，基金托管东说念主与基金管理东说念主商议 一致后，由基金管理东说念主向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额持有东说念主名册。   基金托管东说念主以电子版时局妥善撑持基金份额持有东说念主名册，并按时刻成光盘备 份，保存期限为15年。基金托管东说念主不得将所撑持的基金份额持有东说念主名册用于基金托 管业务之外的其他用途，并应顺从守密义务。若基金管理东说念主或基金托管东说念主由于自身 原因无法妥善撑持基金份额持有东说念主名册，应按接洽法次序程各自承担相应的办事。   六、争议处分方式   各方当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约接洽的一切争议，如经友好协 商未能处分的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会的仲裁 王法进行仲裁，仲裁的地点在上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具 有不断力。仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，链接至意、用功、尽责地履行 《基金合同》和本契约章程的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。   本契约受中国法律（为本契约之目的，在此不包括香港、澳门相当行政区和台 湾地区法律）统帅。 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)   七、基金托管契约的变更、拒绝与基金财产的算帐   （一）基金托管契约的变更   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对本契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与《基金合同》的章程有任何突破。修改后的新契约，应报中国证监会备 案。   （二）基金托管契约的拒绝 由酿成其他基金托管东说念主采纳基金财产； 由酿成其他基金管理东说念主采纳基金管理权； 项。   （三）基金财产的算帐   在基金财产算帐组采纳基金财产之前，基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照《基金 合同》和本契约的章程链接履行保护基金资产安全的职责。   （1）基金财产算帐组组成：基金财产算帐组成员由基金管理东说念主、基金托管 东说念主、具有从事证券关系业务阅历的注册管帐师、讼师以及法律法次序程的其他东说念主员 组成。基金财产算帐组不错聘用必要的办当事人说念主员。   （2）基金财产算帐组职责：基金财产算帐组负责基金财产的撑持、清理、估 价、变现和分拨。基金财产算帐组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产算帐小组融合采纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈述；   （5）聘用管帐师事务所对算帐陈述进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐报 告出具法律见识书；   （6）将算帐陈述报中国证监会备案并公告； 永赢泰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （7）对基金剩余财产进行分拨。   基金财产算帐的期限为6个月，但遇基金所持证券的流动性受到限制而不成及 时变现的情形时，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐组在进行基金财产算帐过程中发生的整个合理费 用，算帐用度由基金财产算帐组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的沿途剩余资产扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额 比例进行分拨。   算帐过程中的接洽要紧事项须实时公告；基金财产算帐陈述管制帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告 于基金财产算帐陈述报中国证监会备案后5个办事日内由基金财产算帐小组进行公 告。   基金财产算帐账册及接洽文献由基金托管东说念主保存期限不少于15年。 永赢泰利债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 3 号)          第二十二部分       对基金份额持有东说念主的服务   基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管理东说念主将根据基金份额持有东说念主的需要和市集的变化，加多或变更服务项 目。主要服务内容如下：   （一）开户及交游   投资者不错通过以下方式进行接洽的开户、交游业务：   （二）账户信息查询服务   投资者不错通过以下方式进行自助查询及东说念主工盘问： 户贵寓，包括基金持多情况、基金交游明细、基金分成实施情况等。 节沐日除外）的东说念主工盘问服务。   （三）对账单订阅服务 单。   （四）邮件订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站苦求订制（退订）免费的电子邮件服务。内容包 括基金净值、交游阐发及关系基金资讯信息等。   （五）短信订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站苦求订制（退订）免费的手机短笃信务。内容包 括基金净值、交游阐发及关系基金资讯信息等。   （六）客户投诉及建议受理服务   投资东说念主不错通过客服热线、信函、电邮、传真等方式冷漠盘问、建议、投诉等 永赢泰利债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 3 号) 需求，基金管理东说念主将尽快给予回复，并在处理程度中随时给予追踪反馈。   （七）投资者交流行为   基金管理东说念主将按时或不按时举办专科研讨会、投资者碰头会或其他时局的交流 行为，为投资者提供与基金管理东说念主进行径直交流的契机。   客服热线：400-805-8888（该电话可转东说念主工服务）   传 真：(021) 6887 8782、6887 8773   公司网址：http://www.maxwealthfund.com   服务信箱：service@maxwealthfund.com 永赢泰利债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 3 号)             第二十三部分     其他应裸露事项   以下信息裸露事项已通过章程信息裸露媒介进行公开裸露。 序号             公告事项                   裸露日历       永赢泰利债券型证券投资基金暂停大额申购       （含按时定额投资）、诊疗转入业务的公告       永赢泰利债券型证券投资基金（B 份额）基金         家具贵寓概要更新(2024 年第 3 号)       永赢泰利债券型证券投资基金更新招募说明             书(2024 年第 2 号)       永赢泰利债券型证券投资基金（A 份额）基金         家具贵寓概要更新(2024 年第 2 号)       永赢泰利债券型证券投资基金（C 份额）基金         家具贵寓概要更新(2024 年第 2 号)       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者堤防              金融诱拐的声明       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者堤防              金融诱拐的声明       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者堤防              金融诱拐的声明       永赢泰利债券型证券投资基金 2024 年第 3 季                 度陈述       永赢基金管理有限公司对于暂停机构投资者           分基金关系销售业务的公告 永赢泰利债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 3 号)         第二十四部分    招募说明书的存放和查阅方式   本招募说明书分别置备在本基金管理东说念主、基金托管东说念主的住所，投资者可在办公 时辰免费查阅。投资东说念主也不错径直登录基金管理东说念主的网站www.maxwealthfund.com 进行查阅。   基金管理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 永赢泰利债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第二十五部分     备查文献   投资者若是需要了解更审视的信息，可向基金管理东说念主、基金托管东说念主或销售机构 苦求查阅以下文献：   存放地点：上述备查文献存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主的办公局面。   查阅方式：投资者可在办公时辰免费查阅。                                   永赢基金管理有限公司

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